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中加聚享昭利120天持有债券C基金盘中实时估值(024138)

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今天最新净值 1.0042 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

中加聚享昭利120天持有债券C基金024138重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	1.39%	0.13%	0.0018%
300308	中际旭创	0.0000	1.09%	0.60%	0.0065%
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%	-0.0010%
300750	宁德时代	0.0000	0.67%	-1.24%	-0.0083%
601398	工商银行	0.0000	0.59%	0.97%	0.0057%
300502	新易盛	0.0000	0.54%	1.64%	0.0089%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.50%	5.54%	0.0277%
600160	巨化股份	0.0000	0.41%	2.55%	0.0105%
600176	中国巨石	0.0000	0.41%	3.07%	0.0126%
600096	云天化	0.0000	0.39%	-5.94%	-0.0232%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.05%		0.0412%		%

中加聚享昭利120天持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.05%	0.72%
2026-09-15	-0.08%	0.72%
2026-09-14	-0.05%	0.72%
2026-09-11	-0.22%	0.72%
2026-09-10	-0.09%	0.72%
2026-09-09	0.04%	0.72%
2026-09-08	-0.02%	0.72%
2026-09-07	0.03%	0.72%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加聚享昭利120天持有债券C基金024138实时估值图

中加聚享昭利120天持有债券C基金024138实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%