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中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询(024138)

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今天最新净值 1.0027 -0.0025 -0.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0027
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一周中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加聚享昭利120天持有债券C(024138)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0027	1.0027	0.0026	0.26%
2025-12-16	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0027	1.0027	1.0052	1.0052	-0.0025	-0.25%
2025-12-15	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0052	1.0052	1.0071	1.0071	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0071	1.0071	1.0056	1.0056	0.0015	0.15%
2025-12-11	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0067	1.0067	-0.0011	-0.11%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.03%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.03%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.00%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.00%
中加核心智造混合A	2.1836	4.93%
中加核心智造混合C	2.1345	4.93%
中加转型动力混合A	4.9829	4.29%
中加转型动力混合C	4.6892	4.29%
中加改革	1.1516	3.99%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%
东方双债A	1.4006	0.41%
东方双债C	1.3800	0.41%
华泰保兴尊利债券C	1.2798	0.34%
泰康丰盈债券C	1.4133	0.33%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%