中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询(024138)

今天最新净值 1.0027 -0.0025 -0.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0027
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一月中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加聚享昭利120天持有债券C(024138)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0027	1.0027	0.0026	0.26%
2025-12-16	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0027	1.0027	1.0052	1.0052	-0.0025	-0.25%
2025-12-15	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0052	1.0052	1.0071	1.0071	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0071	1.0071	1.0056	1.0056	0.0015	0.15%
2025-12-11	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0067	1.0067	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2025-12-09	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0079	1.0079	-0.0016	-0.16%
2025-12-08	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2025-12-05	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0076	1.0076	1.0058	1.0058	0.0018	0.18%
2025-12-04	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0058	1.0058	1.0051	1.0051	0.0007	0.07%

2025-12-03	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0051	1.0051	1.0059	1.0059	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0064	1.0064	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0064	1.0064	1.0053	1.0053	0.0011	0.11%
2025-11-28	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2025-11-27	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2025-11-25	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0049	1.0049	1.0036	1.0036	0.0013	0.13%
2025-11-24	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0036	1.0036	1.0027	1.0027	0.0009	0.09%
2025-11-21	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0027	1.0027	1.0063	1.0063	-0.0036	-0.36%
2025-11-20	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0071	1.0071	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2025-11-18	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0068	1.0068	1.0083	1.0083	-0.0015	-0.15%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.03%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.03%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.00%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.00%
中加核心智造混合A	2.1836	4.93%
中加核心智造混合C	2.1345	4.93%
中加转型动力混合A	4.9829	4.29%
中加转型动力混合C	4.6892	4.29%
中加改革	1.1516	3.99%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%