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中加瑞享纯债债券基金净值查询(008765)

今天最新净值 1.0397 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1051
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.6933亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:魏泰源 李瑾懿
近一季中加瑞享纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加瑞享纯债债券(008765)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008765 中加瑞享纯债债券 1.0415 1.1069 1.0414 1.1068 0.0001 0.01%
2024-03-27 008765 中加瑞享纯债债券 1.0414 1.1068 1.0411 1.1065 0.0003 0.03%
2024-03-26 008765 中加瑞享纯债债券 1.0411 1.1065 1.0412 1.1066 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 008765 中加瑞享纯债债券 1.0412 1.1066 1.0411 1.1065 0.0001 0.01%
2024-03-22 008765 中加瑞享纯债债券 1.0411 1.1065 1.0408 1.1062 0.0003 0.03%
2024-03-21 008765 中加瑞享纯债债券 1.0408 1.1062 1.0406 1.1060 0.0002 0.02%
2024-03-20 008765 中加瑞享纯债债券 1.0406 1.1060 1.0404 1.1058 0.0002 0.02%
2024-03-19 008765 中加瑞享纯债债券 1.0404 1.1058 1.0401 1.1055 0.0003 0.03%
2024-03-18 008765 中加瑞享纯债债券 1.0401 1.1055 1.0397 1.1051 0.0004 0.04%
2024-03-15 008765 中加瑞享纯债债券 1.0397 1.1051 1.0397 1.1051 0.0000 0.00%
2024-03-14 008765 中加瑞享纯债债券 1.0397 1.1051 1.0400 1.1054 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 008765 中加瑞享纯债债券 1.0400 1.1054 1.0403 1.1057 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 008765 中加瑞享纯债债券 1.0403 1.1057 1.0408 1.1062 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 008765 中加瑞享纯债债券 1.0408 1.1062 1.0405 1.1059 0.0003 0.03%
2024-03-08 008765 中加瑞享纯债债券 1.0405 1.1059 1.0404 1.1058 0.0001 0.01%
2024-03-07 008765 中加瑞享纯债债券 1.0404 1.1058 1.0401 1.1055 0.0003 0.03%
2024-03-06 008765 中加瑞享纯债债券 1.0401 1.1055 1.0399 1.1053 0.0002 0.02%
2024-03-05 008765 中加瑞享纯债债券 1.0399 1.1053 1.0397 1.1051 0.0002 0.02%
2024-03-04 008765 中加瑞享纯债债券 1.0397 1.1051 1.0394 1.1048 0.0003 0.03%
2024-03-01 008765 中加瑞享纯债债券 1.0394 1.1048 1.0396 1.1050 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 008765 中加瑞享纯债债券 1.0396 1.1050 1.0392 1.1046 0.0004 0.04%
2024-02-28 008765 中加瑞享纯债债券 1.0392 1.1046 1.0389 1.1043 0.0003 0.03%
2024-02-27 008765 中加瑞享纯债债券 1.0389 1.1043 1.0386 1.1040 0.0003 0.03%
2024-02-26 008765 中加瑞享纯债债券 1.0386 1.1040 1.0380 1.1034 0.0006 0.06%
2024-02-23 008765 中加瑞享纯债债券 1.0380 1.1034 1.0376 1.1030 0.0004 0.04%
2024-02-22 008765 中加瑞享纯债债券 1.0376 1.1030 1.0372 1.1026 0.0004 0.04%
2024-02-21 008765 中加瑞享纯债债券 1.0372 1.1026 1.0370 1.1024 0.0002 0.02%
2024-02-20 008765 中加瑞享纯债债券 1.0370 1.1024 1.0366 1.1020 0.0004 0.04%
2024-02-19 008765 中加瑞享纯债债券 1.0366 1.1020 1.0357 1.1011 0.0009 0.09%
2024-02-08 008765 中加瑞享纯债债券 1.0357 1.1011 1.0356 1.1010 0.0001 0.01%
2024-02-07 008765 中加瑞享纯债债券 1.0356 1.1010 1.0354 1.1008 0.0002 0.02%
2024-02-06 008765 中加瑞享纯债债券 1.0354 1.1008 1.0356 1.1010 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 008765 中加瑞享纯债债券 1.0356 1.1010 1.0350 1.1004 0.0006 0.06%
2024-02-02 008765 中加瑞享纯债债券 1.0350 1.1004 1.0348 1.1002 0.0002 0.02%
2024-02-01 008765 中加瑞享纯债债券 1.0348 1.1002 1.0345 1.0999 0.0003 0.03%
2024-01-31 008765 中加瑞享纯债债券 1.0345 1.0999 1.0340 1.0994 0.0005 0.05%
2024-01-30 008765 中加瑞享纯债债券 1.0340 1.0994 1.0334 1.0988 0.0006 0.06%
2024-01-29 008765 中加瑞享纯债债券 1.0334 1.0988 1.0329 1.0983 0.0005 0.05%
2024-01-26 008765 中加瑞享纯债债券 1.0329 1.0983 1.0327 1.0981 0.0002 0.02%
2024-01-25 008765 中加瑞享纯债债券 1.0327 1.0981 1.0323 1.0977 0.0004 0.04%
2024-01-24 008765 中加瑞享纯债债券 1.0323 1.0977 1.0320 1.0974 0.0003 0.03%
2024-01-23 008765 中加瑞享纯债债券 1.0320 1.0974 1.0319 1.0973 0.0001 0.01%
2024-01-22 008765 中加瑞享纯债债券 1.0319 1.0973 1.0313 1.0967 0.0006 0.06%
2024-01-19 008765 中加瑞享纯债债券 1.0313 1.0967 1.0309 1.0963 0.0004 0.04%
2024-01-18 008765 中加瑞享纯债债券 1.0309 1.0963 1.0305 1.0959 0.0004 0.04%
2024-01-17 008765 中加瑞享纯债债券 1.0305 1.0959 1.0302 1.0956 0.0003 0.03%
2024-01-16 008765 中加瑞享纯债债券 1.0302 1.0956 1.0301 1.0955 0.0001 0.01%
2024-01-15 008765 中加瑞享纯债债券 1.0301 1.0955 1.0298 1.0952 0.0003 0.03%
2024-01-12 008765 中加瑞享纯债债券 1.0298 1.0952 1.0297 1.0951 0.0001 0.01%
2024-01-11 008765 中加瑞享纯债债券 1.0297 1.0951 1.0295 1.0949 0.0002 0.02%
2024-01-10 008765 中加瑞享纯债债券 1.0295 1.0949 1.0293 1.0947 0.0002 0.02%
2024-01-09 008765 中加瑞享纯债债券 1.0293 1.0947 1.0287 1.0941 0.0006 0.06%
2024-01-08 008765 中加瑞享纯债债券 1.0287 1.0941 1.0282 1.0936 0.0005 0.05%
2024-01-05 008765 中加瑞享纯债债券 1.0282 1.0936 1.0278 1.0932 0.0004 0.04%
2024-01-04 008765 中加瑞享纯债债券 1.0278 1.0932 1.0274 1.0928 0.0004 0.04%
2024-01-03 008765 中加瑞享纯债债券 1.0274 1.0928 1.0273 1.0927 0.0001 0.01%
2024-01-02 008765 中加瑞享纯债债券 1.0273 1.0927 1.0268 1.0922 0.0005 0.05%
2023-12-29 008765 中加瑞享纯债债券 1.0268 1.0922 1.0260 1.0914 0.0008 0.08%