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中加瑞享纯债债券A(中加瑞享纯债债券)基金净值查询(008765)

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今天最新净值 1.0277 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1561
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5951亿
最近资产：20.23亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源李瑾懿

今年以来中加瑞享纯债债券A|中加瑞享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中加瑞享纯债债券A(008765)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0278	1.1562	1.0277	1.1561	0.0001	0.01%
2025-12-17	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0277	1.1561	1.0276	1.1560	0.0001	0.01%
2025-12-16	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0276	1.1560	1.0276	1.1560	0.0000	0.00%
2025-12-15	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0276	1.1560	1.0275	1.1559	0.0001	0.01%
2025-12-12	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0275	1.1559	1.0275	1.1559	0.0000	0.00%
2025-12-11	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0275	1.1559	1.0274	1.1558	0.0001	0.01%
2025-12-10	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0274	1.1558	1.0273	1.1557	0.0001	0.01%
2025-12-09	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0273	1.1557	1.0272	1.1556	0.0001	0.01%
2025-12-08	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0272	1.1556	1.0272	1.1556	0.0000	0.00%
2025-12-05	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0272	1.1556	1.0273	1.1557	-0.0001	-0.01%

2025-12-04	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0273	1.1557	1.0277	1.1561	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0277	1.1561	1.0277	1.1561	0.0000	0.00%
2025-12-02	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0277	1.1561	1.0277	1.1561	0.0000	0.00%
2025-12-01	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0277	1.1561	1.0276	1.1560	0.0001	0.01%
2025-11-28	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0276	1.1560	1.0276	1.1560	0.0000	0.00%
2025-11-27	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0276	1.1560	1.0279	1.1563	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0279	1.1563	1.0391	1.1565	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0391	1.1565	1.0391	1.1565	0.0000	0.00%
2025-11-24	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0391	1.1565	1.0390	1.1564	0.0001	0.01%
2025-11-21	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0390	1.1564	1.0391	1.1565	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0391	1.1565	1.0391	1.1565	0.0000	0.00%
2025-11-19	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0391	1.1565	1.0390	1.1564	0.0001	0.01%
2025-11-18	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0390	1.1564	1.0389	1.1563	0.0001	0.01%
2025-11-17	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0389	1.1563	1.0387	1.1561	0.0002	0.02%
2025-11-14	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0387	1.1561	1.0387	1.1561	0.0000	0.00%

2025-11-13	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0387	1.1561	1.0387	1.1561	0.0000	0.00%
2025-11-12	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0387	1.1561	1.0385	1.1559	0.0002	0.02%
2025-11-11	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0385	1.1559	1.0384	1.1558	0.0001	0.01%
2025-11-10	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0384	1.1558	1.0383	1.1557	0.0001	0.01%
2025-11-07	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0383	1.1557	1.0382	1.1556	0.0001	0.01%
2025-11-06	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0382	1.1556	1.0382	1.1556	0.0000	0.00%
2025-11-05	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0382	1.1556	1.0380	1.1554	0.0002	0.02%
2025-11-04	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0380	1.1554	1.0378	1.1552	0.0002	0.02%
2025-11-03	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0378	1.1552	1.0374	1.1548	0.0004	0.04%
2025-10-31	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0374	1.1548	1.0370	1.1544	0.0004	0.04%
2025-10-30	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0370	1.1544	1.0368	1.1542	0.0002	0.02%
2025-10-29	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0368	1.1542	1.0364	1.1538	0.0004	0.04%
2025-10-28	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0364	1.1538	1.0359	1.1533	0.0005	0.05%
2025-10-27	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0359	1.1533	1.0356	1.1530	0.0003	0.03%
2025-10-24	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0356	1.1530	1.0355	1.1529	0.0001	0.01%
2025-10-23	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0355	1.1529	1.0352	1.1526	0.0003	0.03%
2025-10-22	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0352	1.1526	1.0349	1.1523	0.0003	0.03%
2025-10-21	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0349	1.1523	1.0346	1.1520	0.0003	0.03%
2025-10-20	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0346	1.1520	1.0343	1.1517	0.0003	0.03%
2025-10-17	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0343	1.1517	1.0340	1.1514	0.0003	0.03%
2025-10-16	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0340	1.1514	1.0338	1.1512	0.0002	0.02%
2025-10-15	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0338	1.1512	1.0336	1.1510	0.0002	0.02%
2025-10-14	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0336	1.1510	1.0335	1.1509	0.0001	0.01%
2025-10-13	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0335	1.1509	1.0330	1.1504	0.0005	0.05%
2025-10-10	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0330	1.1504	1.0330	1.1504	0.0000	0.00%
2025-10-09	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0330	1.1504	1.0323	1.1497	0.0007	0.07%
2025-09-30	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0323	1.1497	1.0323	1.1497	0.0000	0.00%
2025-09-29	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0323	1.1497	1.0322	1.1496	0.0001	0.01%
2025-09-26	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0322	1.1496	1.0322	1.1496	0.0000	0.00%
2025-09-25	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0322	1.1496	1.0328	1.1502	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0328	1.1502	1.0331	1.1505	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0331	1.1505	1.0335	1.1509	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0335	1.1509	1.0333	1.1507	0.0002	0.02%
2025-09-19	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0333	1.1507	1.0334	1.1508	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0334	1.1508	1.0333	1.1507	0.0001	0.01%
2025-09-17	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0333	1.1507	1.0432	1.1506	0.0001	0.01%
2025-09-16	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0432	1.1506	1.0432	1.1506	0.0000	0.00%
2025-09-15	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0432	1.1506	1.0428	1.1502	0.0004	0.04%
2025-09-12	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0428	1.1502	1.0429	1.1503	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0429	1.1503	1.0430	1.1504	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0430	1.1504	1.0432	1.1506	-0.0002	-0.02%
2025-09-09	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0432	1.1506	1.0433	1.1507	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0433	1.1507	1.0434	1.1508	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0434	1.1508	1.0434	1.1508	0.0000	0.00%
2025-09-04	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0434	1.1508	1.0431	1.1505	0.0003	0.03%
2025-09-03	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0431	1.1505	1.0428	1.1502	0.0003	0.03%
2025-09-02	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0428	1.1502	1.0428	1.1502	0.0000	0.00%
2025-09-01	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0428	1.1502	1.0426	1.1500	0.0002	0.02%
2025-08-29	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0426	1.1500	1.0425	1.1499	0.0001	0.01%
2025-08-28	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0425	1.1499	1.0425	1.1499	0.0000	0.00%
2025-08-27	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0425	1.1499	1.0424	1.1498	0.0001	0.01%
2025-08-26	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0424	1.1498	1.0423	1.1497	0.0001	0.01%
2025-08-25	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0423	1.1497	1.0420	1.1494	0.0003	0.03%
2025-08-22	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0420	1.1494	1.0421	1.1495	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0421	1.1495	1.0420	1.1494	0.0001	0.01%
2025-08-20	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0420	1.1494	1.0420	1.1494	0.0000	0.00%
2025-08-19	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0420	1.1494	1.0424	1.1498	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0424	1.1498	1.0431	1.1505	-0.0007	-0.07%
2025-08-15	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0431	1.1505	1.0432	1.1506	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0432	1.1506	1.0434	1.1508	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0434	1.1508	1.0434	1.1508	0.0000	0.00%
2025-08-12	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0434	1.1508	1.0436	1.1510	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0436	1.1510	1.0436	1.1510	0.0000	0.00%
2025-08-08	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0436	1.1510	1.0435	1.1509	0.0001	0.01%
2025-08-07	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0435	1.1509	1.0434	1.1508	0.0001	0.01%
2025-08-06	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0434	1.1508	1.0431	1.1505	0.0003	0.03%
2025-08-05	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0431	1.1505	1.0428	1.1502	0.0003	0.03%
2025-08-04	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0428	1.1502	1.0426	1.1500	0.0002	0.02%
2025-08-01	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0426	1.1500	1.0423	1.1497	0.0003	0.03%
2025-07-31	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0423	1.1497	1.0419	1.1493	0.0004	0.04%
2025-07-30	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0419	1.1493	1.0419	1.1493	0.0000	0.00%
2025-07-29	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0419	1.1493	1.0422	1.1496	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0422	1.1496	1.0419	1.1493	0.0003	0.03%
2025-07-25	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0419	1.1493	1.0422	1.1496	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0422	1.1496	1.0427	1.1501	-0.0005	-0.05%
2025-07-23	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0427	1.1501	1.0432	1.1506	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0432	1.1506	1.0432	1.1506	0.0000	0.00%
2025-07-21	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0432	1.1506	1.0433	1.1507	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0433	1.1507	1.0432	1.1506	0.0001	0.01%
2025-07-17	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0432	1.1506	1.0431	1.1505	0.0001	0.01%
2025-07-16	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0431	1.1505	1.0429	1.1503	0.0002	0.02%
2025-07-15	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0429	1.1503	1.0427	1.1501	0.0002	0.02%
2025-07-14	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0427	1.1501	1.0427	1.1501	0.0000	0.00%
2025-07-11	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0427	1.1501	1.0429	1.1503	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0429	1.1503	1.0429	1.1503	0.0000	0.00%
2025-07-09	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0429	1.1503	1.0429	1.1503	0.0000	0.00%
2025-07-08	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0429	1.1503	1.0430	1.1504	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0430	1.1504	1.0427	1.1501	0.0003	0.03%
2025-07-04	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0427	1.1501	1.0423	1.1497	0.0004	0.04%
2025-07-03	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0423	1.1497	1.0419	1.1493	0.0004	0.04%
2025-07-02	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0419	1.1493	1.0418	1.1492	0.0001	0.01%
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2025-06-30	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0416	1.1490	1.0414	1.1488	0.0002	0.02%
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2025-06-25	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0413	1.1487	1.0413	1.1487	0.0000	0.00%
2025-06-24	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0413	1.1487	1.0415	1.1489	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0415	1.1489	1.0412	1.1486	0.0003	0.03%
2025-06-20	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0412	1.1486	1.0410	1.1484	0.0002	0.02%
2025-06-19	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0410	1.1484	1.0409	1.1483	0.0001	0.01%
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2025-06-17	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0407	1.1481	1.0405	1.1479	0.0002	0.02%
2025-06-16	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0405	1.1479	1.0403	1.1477	0.0002	0.02%
2025-06-13	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0403	1.1477	1.0402	1.1476	0.0001	0.01%
2025-06-12	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0402	1.1476	1.0402	1.1476	0.0000	0.00%
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2025-06-10	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0400	1.1474	1.0398	1.1472	0.0002	0.02%
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2025-06-06	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0395	1.1469	1.0392	1.1466	0.0003	0.03%
2025-06-05	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0392	1.1466	1.0390	1.1464	0.0002	0.02%
2025-06-04	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0390	1.1464	1.0390	1.1464	0.0000	0.00%
2025-06-03	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0390	1.1464	1.0389	1.1463	0.0001	0.01%
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2025-04-25	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0453	1.1417	1.0453	1.1417	0.0000	0.00%
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2025-03-25	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0407	1.1371	1.0402	1.1366	0.0005	0.05%
2025-03-24	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0402	1.1366	1.0396	1.1360	0.0006	0.06%
2025-03-21	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0396	1.1360	1.0392	1.1356	0.0004	0.04%
2025-03-20	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0392	1.1356	1.0385	1.1349	0.0007	0.07%
2025-03-19	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0385	1.1349	1.0381	1.1345	0.0004	0.04%
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2025-02-20	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0415	1.1379	1.0419	1.1383	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0419	1.1383	1.0419	1.1383	0.0000	0.00%
2025-02-18	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0419	1.1383	1.0425	1.1389	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0425	1.1389	1.0426	1.1390	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0426	1.1390	1.0429	1.1393	-0.0003	-0.03%
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2025-02-12	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0428	1.1392	1.0428	1.1392	0.0000	0.00%
2025-02-11	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0428	1.1392	1.0427	1.1391	0.0001	0.01%
2025-02-10	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0427	1.1391	1.0427	1.1391	0.0000	0.00%
2025-02-07	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0427	1.1391	1.0423	1.1387	0.0004	0.04%
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2025-02-05	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0418	1.1382	1.0413	1.1377	0.0005	0.05%
2025-01-27	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0413	1.1377	1.0405	1.1369	0.0008	0.08%
2025-01-24	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0405	1.1369	1.0407	1.1371	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0407	1.1371	1.0410	1.1374	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0410	1.1374	1.0409	1.1373	0.0001	0.01%
2025-01-21	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0409	1.1373	1.0410	1.1374	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0410	1.1374	1.0412	1.1376	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0412	1.1376	1.0407	1.1371	0.0005	0.05%
2025-01-16	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0407	1.1371	1.0412	1.1376	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0412	1.1376	1.0412	1.1376	0.0000	0.00%
2025-01-14	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0412	1.1376	1.0415	1.1379	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0415	1.1379	1.0418	1.1382	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0418	1.1382	1.0422	1.1386	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0422	1.1386	1.0422	1.1386	0.0000	0.00%
2025-01-08	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0422	1.1386	1.0422	1.1386	0.0000	0.00%
2025-01-07	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0422	1.1386	1.0421	1.1385	0.0001	0.01%
2025-01-06	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0421	1.1385	1.0417	1.1381	0.0004	0.04%
2025-01-03	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0417	1.1381	1.0411	1.1375	0.0006	0.06%
2025-01-02	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0411	1.1375	1.0402	1.1366	0.0009	0.09%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%