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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.1135
成立日期:
基金类型:
成立份额:
最近份额:
19.6933亿
最近资产:
基金公司:
中加基金
基金经理:
魏泰源
李瑾懿
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-22
每份派现金0.0160元
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-16
每份派现金0.0077元
标签云
008765
中加瑞享纯债债券
中加基金008765净值
中加瑞享纯债债券008765
中加基金008765
008765中加瑞享纯债债券
持有人
基金行情
基金溢价
曹名长
投资基金
基金代码
晨星中国
005669
基金净值
恒生指数
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
中加新兴成长混合A
1.0145
4.06%
中加新兴成长混合C
0.9991
4.06%
中加优势企业混合A
1.0746
2.97%
中加优势企业混合C
1.0406
2.97%
中加核心智造混合A
1.2096
2.84%
中加核心智造混合C
1.1897
2.84%
中加新兴消费混合A
0.6422
2.46%
中加新兴消费混合C
0.6336
2.46%