中加瑞享纯债债券基金净值查询(008765)
今天最新净值
1.0481
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1135
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.6933亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源 李瑾懿
近一月,中加瑞享纯债债券(008765)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0481 |
1.1135 |
1.0485 |
1.1139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0485 |
1.1139 |
1.0488 |
1.1142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0488 |
1.1142 |
1.0492 |
1.1146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0492 |
1.1146 |
1.0485 |
1.1139 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0485 |
1.1139 |
1.0478 |
1.1132 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0478 |
1.1132 |
1.0472 |
1.1126 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0472 |
1.1126 |
1.0468 |
1.1122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0468 |
1.1122 |
1.0462 |
1.1116 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0462 |
1.1116 |
1.0460 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0460 |
1.1114 |
1.0452 |
1.1106 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0452 |
1.1106 |
1.0445 |
1.1099 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0445 |
1.1099 |
1.0441 |
1.1095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0441 |
1.1095 |
1.0436 |
1.1090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0436 |
1.1090 |
1.0432 |
1.1086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0432 |
1.1086 |
1.0426 |
1.1080 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0426 |
1.1080 |
1.0422 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0422 |
1.1076 |
1.0419 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0419 |
1.1073 |
1.0418 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0418 |
1.1072 |
1.0415 |
1.1069 |
0.0003 |
0.03% |
