中加瑞享纯债债券基金净值查询(008765)
今天最新净值
1.0481
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1135
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.6933亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源 李瑾懿
近一周,中加瑞享纯债债券(008765)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0481 |
1.1135 |
1.0485 |
1.1139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0485 |
1.1139 |
1.0488 |
1.1142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0488 |
1.1142 |
1.0492 |
1.1146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0492 |
1.1146 |
1.0485 |
1.1139 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008765 |
中加瑞享纯债债券 |
1.0485 |
1.1139 |
1.0478 |
1.1132 |
0.0007 |
0.07% |
