中加瑞享纯债债券基金净值查询(008765)

今天最新净值 1.0481 -0.0004 -0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1135
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.6933亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源李瑾懿

近一年中加瑞享纯债债券基金净值查询

近一年,中加瑞享纯债债券(008765)基金累计收益率5.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008765	中加瑞享纯债债券	1.0481	1.1135	1.0485	1.1139	-0.0004	-0.04%
2024-04-25	008765	中加瑞享纯债债券	1.0485	1.1139	1.0488	1.1142	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	008765	中加瑞享纯债债券	1.0488	1.1142	1.0492	1.1146	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	008765	中加瑞享纯债债券	1.0492	1.1146	1.0485	1.1139	0.0007	0.07%
2024-04-22	008765	中加瑞享纯债债券	1.0485	1.1139	1.0478	1.1132	0.0007	0.07%
2024-04-19	008765	中加瑞享纯债债券	1.0478	1.1132	1.0472	1.1126	0.0006	0.06%
2024-04-18	008765	中加瑞享纯债债券	1.0472	1.1126	1.0468	1.1122	0.0004	0.04%
2024-04-17	008765	中加瑞享纯债债券	1.0468	1.1122	1.0462	1.1116	0.0006	0.06%
2024-04-16	008765	中加瑞享纯债债券	1.0462	1.1116	1.0460	1.1114	0.0002	0.02%
2024-04-15	008765	中加瑞享纯债债券	1.0460	1.1114	1.0452	1.1106	0.0008	0.08%

2024-04-12	008765	中加瑞享纯债债券	1.0452	1.1106	1.0445	1.1099	0.0007	0.07%
2024-04-11	008765	中加瑞享纯债债券	1.0445	1.1099	1.0441	1.1095	0.0004	0.04%
2024-04-10	008765	中加瑞享纯债债券	1.0441	1.1095	1.0436	1.1090	0.0005	0.05%
2024-04-09	008765	中加瑞享纯债债券	1.0436	1.1090	1.0432	1.1086	0.0004	0.04%
2024-04-08	008765	中加瑞享纯债债券	1.0432	1.1086	1.0426	1.1080	0.0006	0.06%
2024-04-03	008765	中加瑞享纯债债券	1.0426	1.1080	1.0422	1.1076	0.0004	0.04%
2024-04-02	008765	中加瑞享纯债债券	1.0422	1.1076	1.0419	1.1073	0.0003	0.03%
2024-04-01	008765	中加瑞享纯债债券	1.0419	1.1073	1.0418	1.1072	0.0001	0.01%
2024-03-29	008765	中加瑞享纯债债券	1.0418	1.1072	1.0415	1.1069	0.0003	0.03%
2024-03-28	008765	中加瑞享纯债债券	1.0415	1.1069	1.0414	1.1068	0.0001	0.01%
2024-03-27	008765	中加瑞享纯债债券	1.0414	1.1068	1.0411	1.1065	0.0003	0.03%
2024-03-26	008765	中加瑞享纯债债券	1.0411	1.1065	1.0412	1.1066	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	008765	中加瑞享纯债债券	1.0412	1.1066	1.0411	1.1065	0.0001	0.01%
2024-03-22	008765	中加瑞享纯债债券	1.0411	1.1065	1.0408	1.1062	0.0003	0.03%
2024-03-21	008765	中加瑞享纯债债券	1.0408	1.1062	1.0406	1.1060	0.0002	0.02%

2024-03-20	008765	中加瑞享纯债债券	1.0406	1.1060	1.0404	1.1058	0.0002	0.02%
2024-03-19	008765	中加瑞享纯债债券	1.0404	1.1058	1.0401	1.1055	0.0003	0.03%
2024-03-18	008765	中加瑞享纯债债券	1.0401	1.1055	1.0397	1.1051	0.0004	0.04%
2024-03-15	008765	中加瑞享纯债债券	1.0397	1.1051	1.0397	1.1051	0.0000	0.00%
2024-03-14	008765	中加瑞享纯债债券	1.0397	1.1051	1.0400	1.1054	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	008765	中加瑞享纯债债券	1.0400	1.1054	1.0403	1.1057	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	008765	中加瑞享纯债债券	1.0403	1.1057	1.0408	1.1062	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	008765	中加瑞享纯债债券	1.0408	1.1062	1.0405	1.1059	0.0003	0.03%
2024-03-08	008765	中加瑞享纯债债券	1.0405	1.1059	1.0404	1.1058	0.0001	0.01%
2024-03-07	008765	中加瑞享纯债债券	1.0404	1.1058	1.0401	1.1055	0.0003	0.03%
2024-03-06	008765	中加瑞享纯债债券	1.0401	1.1055	1.0399	1.1053	0.0002	0.02%
2024-03-05	008765	中加瑞享纯债债券	1.0399	1.1053	1.0397	1.1051	0.0002	0.02%
2024-03-04	008765	中加瑞享纯债债券	1.0397	1.1051	1.0394	1.1048	0.0003	0.03%
2024-03-01	008765	中加瑞享纯债债券	1.0394	1.1048	1.0396	1.1050	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	008765	中加瑞享纯债债券	1.0396	1.1050	1.0392	1.1046	0.0004	0.04%
2024-02-28	008765	中加瑞享纯债债券	1.0392	1.1046	1.0389	1.1043	0.0003	0.03%
2024-02-27	008765	中加瑞享纯债债券	1.0389	1.1043	1.0386	1.1040	0.0003	0.03%
2024-02-26	008765	中加瑞享纯债债券	1.0386	1.1040	1.0380	1.1034	0.0006	0.06%
2024-02-23	008765	中加瑞享纯债债券	1.0380	1.1034	1.0376	1.1030	0.0004	0.04%
2024-02-22	008765	中加瑞享纯债债券	1.0376	1.1030	1.0372	1.1026	0.0004	0.04%
2024-02-21	008765	中加瑞享纯债债券	1.0372	1.1026	1.0370	1.1024	0.0002	0.02%
2024-02-20	008765	中加瑞享纯债债券	1.0370	1.1024	1.0366	1.1020	0.0004	0.04%
2024-02-19	008765	中加瑞享纯债债券	1.0366	1.1020	1.0357	1.1011	0.0009	0.09%
2024-02-08	008765	中加瑞享纯债债券	1.0357	1.1011	1.0356	1.1010	0.0001	0.01%
2024-02-07	008765	中加瑞享纯债债券	1.0356	1.1010	1.0354	1.1008	0.0002	0.02%
2024-02-06	008765	中加瑞享纯债债券	1.0354	1.1008	1.0356	1.1010	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	008765	中加瑞享纯债债券	1.0356	1.1010	1.0350	1.1004	0.0006	0.06%
2024-02-02	008765	中加瑞享纯债债券	1.0350	1.1004	1.0348	1.1002	0.0002	0.02%
2024-02-01	008765	中加瑞享纯债债券	1.0348	1.1002	1.0345	1.0999	0.0003	0.03%
2024-01-31	008765	中加瑞享纯债债券	1.0345	1.0999	1.0340	1.0994	0.0005	0.05%
2024-01-30	008765	中加瑞享纯债债券	1.0340	1.0994	1.0334	1.0988	0.0006	0.06%
2024-01-29	008765	中加瑞享纯债债券	1.0334	1.0988	1.0329	1.0983	0.0005	0.05%
2024-01-26	008765	中加瑞享纯债债券	1.0329	1.0983	1.0327	1.0981	0.0002	0.02%
2024-01-25	008765	中加瑞享纯债债券	1.0327	1.0981	1.0323	1.0977	0.0004	0.04%
2024-01-24	008765	中加瑞享纯债债券	1.0323	1.0977	1.0320	1.0974	0.0003	0.03%
2024-01-23	008765	中加瑞享纯债债券	1.0320	1.0974	1.0319	1.0973	0.0001	0.01%
2024-01-22	008765	中加瑞享纯债债券	1.0319	1.0973	1.0313	1.0967	0.0006	0.06%
2024-01-19	008765	中加瑞享纯债债券	1.0313	1.0967	1.0309	1.0963	0.0004	0.04%
2024-01-18	008765	中加瑞享纯债债券	1.0309	1.0963	1.0305	1.0959	0.0004	0.04%
2024-01-17	008765	中加瑞享纯债债券	1.0305	1.0959	1.0302	1.0956	0.0003	0.03%
2024-01-16	008765	中加瑞享纯债债券	1.0302	1.0956	1.0301	1.0955	0.0001	0.01%
2024-01-15	008765	中加瑞享纯债债券	1.0301	1.0955	1.0298	1.0952	0.0003	0.03%
2024-01-12	008765	中加瑞享纯债债券	1.0298	1.0952	1.0297	1.0951	0.0001	0.01%
2024-01-11	008765	中加瑞享纯债债券	1.0297	1.0951	1.0295	1.0949	0.0002	0.02%
2024-01-10	008765	中加瑞享纯债债券	1.0295	1.0949	1.0293	1.0947	0.0002	0.02%
2024-01-09	008765	中加瑞享纯债债券	1.0293	1.0947	1.0287	1.0941	0.0006	0.06%
2024-01-08	008765	中加瑞享纯债债券	1.0287	1.0941	1.0282	1.0936	0.0005	0.05%
2024-01-05	008765	中加瑞享纯债债券	1.0282	1.0936	1.0278	1.0932	0.0004	0.04%
2024-01-04	008765	中加瑞享纯债债券	1.0278	1.0932	1.0274	1.0928	0.0004	0.04%
2024-01-03	008765	中加瑞享纯债债券	1.0274	1.0928	1.0273	1.0927	0.0001	0.01%
2024-01-02	008765	中加瑞享纯债债券	1.0273	1.0927	1.0268	1.0922	0.0005	0.05%
2023-12-29	008765	中加瑞享纯债债券	1.0268	1.0922	1.0260	1.0914	0.0008	0.08%
2023-12-28	008765	中加瑞享纯债债券	1.0260	1.0914	1.0253	1.0907	0.0007	0.07%
2023-12-27	008765	中加瑞享纯债债券	1.0253	1.0907	1.0249	1.0903	0.0004	0.04%
2023-12-26	008765	中加瑞享纯债债券	1.0249	1.0903	1.0245	1.0899	0.0004	0.04%
2023-12-25	008765	中加瑞享纯债债券	1.0245	1.0899	1.0240	1.0894	0.0005	0.05%
2023-12-22	008765	中加瑞享纯债债券	1.0240	1.0894	1.0236	1.0890	0.0004	0.04%
2023-12-21	008765	中加瑞享纯债债券	1.0236	1.0890	1.0234	1.0888	0.0002	0.02%
2023-12-20	008765	中加瑞享纯债债券	1.0234	1.0888	1.0232	1.0886	0.0002	0.02%
2023-12-19	008765	中加瑞享纯债债券	1.0232	1.0886	1.0229	1.0883	0.0003	0.03%
2023-12-18	008765	中加瑞享纯债债券	1.0229	1.0883	1.0226	1.0880	0.0003	0.03%
2023-12-15	008765	中加瑞享纯债债券	1.0226	1.0880	1.0222	1.0876	0.0004	0.04%
2023-12-14	008765	中加瑞享纯债债券	1.0222	1.0876	1.0269	1.0871	0.0005	0.05%
2023-12-13	008765	中加瑞享纯债债券	1.0269	1.0871	1.0266	1.0868	0.0003	0.03%
2023-12-12	008765	中加瑞享纯债债券	1.0266	1.0868	1.0265	1.0867	0.0001	0.01%
2023-12-11	008765	中加瑞享纯债债券	1.0265	1.0867	1.0261	1.0863	0.0004	0.04%
2023-12-08	008765	中加瑞享纯债债券	1.0261	1.0863	1.0261	1.0863	0.0000	0.00%
2023-12-07	008765	中加瑞享纯债债券	1.0261	1.0863	1.0261	1.0863	0.0000	0.00%
2023-12-06	008765	中加瑞享纯债债券	1.0261	1.0863	1.0261	1.0863	0.0000	0.00%
2023-12-05	008765	中加瑞享纯债债券	1.0261	1.0863	1.0262	1.0864	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	008765	中加瑞享纯债债券	1.0262	1.0864	1.0260	1.0862	0.0002	0.02%
2023-12-01	008765	中加瑞享纯债债券	1.0260	1.0862	1.0258	1.0860	0.0002	0.02%
2023-11-30	008765	中加瑞享纯债债券	1.0258	1.0860	1.0256	1.0858	0.0002	0.02%
2023-11-29	008765	中加瑞享纯债债券	1.0256	1.0858	1.0256	1.0858	0.0000	0.00%
2023-11-28	008765	中加瑞享纯债债券	1.0256	1.0858	1.0256	1.0858	0.0000	0.00%
2023-11-27	008765	中加瑞享纯债债券	1.0256	1.0858	1.0255	1.0857	0.0001	0.01%
2023-11-24	008765	中加瑞享纯债债券	1.0255	1.0857	1.0256	1.0858	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	008765	中加瑞享纯债债券	1.0256	1.0858	1.0258	1.0860	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	008765	中加瑞享纯债债券	1.0258	1.0860	1.0259	1.0861	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	008765	中加瑞享纯债债券	1.0256	1.0858	1.0252	1.0854	0.0004	0.04%
2023-11-17	008765	中加瑞享纯债债券	1.0252	1.0854	1.0249	1.0851	0.0003	0.03%
2023-11-16	008765	中加瑞享纯债债券	1.0249	1.0851	1.0246	1.0848	0.0003	0.03%
2023-11-15	008765	中加瑞享纯债债券	1.0246	1.0848	1.0244	1.0846	0.0002	0.02%
2023-11-14	008765	中加瑞享纯债债券	1.0244	1.0846	1.0241	1.0843	0.0003	0.03%
2023-11-13	008765	中加瑞享纯债债券	1.0241	1.0843	1.0236	1.0838	0.0005	0.05%
2023-11-10	008765	中加瑞享纯债债券	1.0236	1.0838	1.0231	1.0833	0.0005	0.05%
2023-11-09	008765	中加瑞享纯债债券	1.0231	1.0833	1.0227	1.0829	0.0004	0.04%
2023-11-08	008765	中加瑞享纯债债券	1.0227	1.0829	1.0224	1.0826	0.0003	0.03%
2023-11-07	008765	中加瑞享纯债债券	1.0224	1.0826	1.0222	1.0824	0.0002	0.02%
2023-11-06	008765	中加瑞享纯债债券	1.0222	1.0824	1.0218	1.0820	0.0004	0.04%
2023-11-03	008765	中加瑞享纯债债券	1.0218	1.0820	1.0216	1.0818	0.0002	0.02%
2023-11-02	008765	中加瑞享纯债债券	1.0216	1.0818	1.0212	1.0814	0.0004	0.04%
2023-11-01	008765	中加瑞享纯债债券	1.0212	1.0814	1.0209	1.0811	0.0003	0.03%
2023-10-31	008765	中加瑞享纯债债券	1.0209	1.0811	1.0207	1.0809	0.0002	0.02%
2023-10-30	008765	中加瑞享纯债债券	1.0207	1.0809	1.0202	1.0804	0.0005	0.05%
2023-10-27	008765	中加瑞享纯债债券	1.0202	1.0804	1.0201	1.0803	0.0001	0.01%
2023-10-26	008765	中加瑞享纯债债券	1.0201	1.0803	1.0198	1.0800	0.0003	0.03%
2023-10-25	008765	中加瑞享纯债债券	1.0198	1.0800	1.0195	1.0797	0.0003	0.03%
2023-10-24	008765	中加瑞享纯债债券	1.0195	1.0797	1.0197	1.0799	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	008765	中加瑞享纯债债券	1.0197	1.0799	1.0196	1.0798	0.0001	0.01%
2023-10-20	008765	中加瑞享纯债债券	1.0196	1.0798	1.0197	1.0799	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	008765	中加瑞享纯债债券	1.0197	1.0799	1.0199	1.0801	-0.0002	-0.02%
2023-10-18	008765	中加瑞享纯债债券	1.0199	1.0801	1.0199	1.0801	0.0000	0.00%
2023-10-17	008765	中加瑞享纯债债券	1.0199	1.0801	1.0199	1.0801	0.0000	0.00%
2023-10-16	008765	中加瑞享纯债债券	1.0199	1.0801	1.0195	1.0797	0.0004	0.04%
2023-10-13	008765	中加瑞享纯债债券	1.0195	1.0797	1.0192	1.0794	0.0003	0.03%
2023-10-12	008765	中加瑞享纯债债券	1.0192	1.0794	1.0193	1.0795	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	008765	中加瑞享纯债债券	1.0193	1.0795	1.0194	1.0796	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	008765	中加瑞享纯债债券	1.0194	1.0796	1.0196	1.0798	-0.0002	-0.02%
2023-10-09	008765	中加瑞享纯债债券	1.0196	1.0798	1.0184	1.0786	0.0012	0.12%
2023-09-28	008765	中加瑞享纯债债券	1.0184	1.0786	1.0180	1.0782	0.0004	0.04%
2023-09-27	008765	中加瑞享纯债债券	1.0180	1.0782	1.0180	1.0782	0.0000	0.00%
2023-09-26	008765	中加瑞享纯债债券	1.0180	1.0782	1.0182	1.0784	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	008765	中加瑞享纯债债券	1.0182	1.0784	1.0180	1.0782	0.0002	0.02%
2023-09-22	008765	中加瑞享纯债债券	1.0180	1.0782	1.0178	1.0780	0.0002	0.02%
2023-09-21	008765	中加瑞享纯债债券	1.0178	1.0780	1.0174	1.0776	0.0004	0.04%
2023-09-20	008765	中加瑞享纯债债券	1.0174	1.0776	1.0174	1.0776	0.0000	0.00%
2023-09-19	008765	中加瑞享纯债债券	1.0174	1.0776	1.0175	1.0777	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	008765	中加瑞享纯债债券	1.0175	1.0777	1.0175	1.0777	0.0000	0.00%
2023-09-15	008765	中加瑞享纯债债券	1.0175	1.0777	1.0170	1.0772	0.0005	0.05%
2023-09-14	008765	中加瑞享纯债债券	1.0170	1.0772	1.0318	1.0765	0.0007	0.07%
2023-09-13	008765	中加瑞享纯债债券	1.0318	1.0765	1.0313	1.0760	0.0005	0.05%
2023-09-12	008765	中加瑞享纯债债券	1.0313	1.0760	1.0313	1.0760	0.0000	0.00%
2023-09-11	008765	中加瑞享纯债债券	1.0313	1.0760	1.0321	1.0768	-0.0008	-0.08%
2023-09-08	008765	中加瑞享纯债债券	1.0321	1.0768	1.0331	1.0778	-0.0010	-0.10%
2023-09-07	008765	中加瑞享纯债债券	1.0331	1.0778	1.0340	1.0787	-0.0009	-0.09%
2023-09-06	008765	中加瑞享纯债债券	1.0340	1.0787	1.0346	1.0793	-0.0006	-0.06%
2023-09-05	008765	中加瑞享纯债债券	1.0346	1.0793	1.0346	1.0793	0.0000	0.00%
2023-09-04	008765	中加瑞享纯债债券	1.0346	1.0793	1.0352	1.0799	-0.0006	-0.06%
2023-09-01	008765	中加瑞享纯债债券	1.0352	1.0799	1.0351	1.0798	0.0001	0.01%
2023-08-31	008765	中加瑞享纯债债券	1.0351	1.0798	1.0349	1.0796	0.0002	0.02%
2023-08-30	008765	中加瑞享纯债债券	1.0349	1.0796	1.0350	1.0797	-0.0001	-0.01%
2023-08-29	008765	中加瑞享纯债债券	1.0350	1.0797	1.0352	1.0799	-0.0002	-0.02%
2023-08-28	008765	中加瑞享纯债债券	1.0352	1.0799	1.0354	1.0801	-0.0002	-0.02%
2023-08-25	008765	中加瑞享纯债债券	1.0354	1.0801	1.0350	1.0797	0.0004	0.04%
2023-08-24	008765	中加瑞享纯债债券	1.0350	1.0797	1.0348	1.0795	0.0002	0.02%
2023-08-23	008765	中加瑞享纯债债券	1.0348	1.0795	1.0346	1.0793	0.0002	0.02%
2023-08-22	008765	中加瑞享纯债债券	1.0346	1.0793	1.0344	1.0791	0.0002	0.02%
2023-08-21	008765	中加瑞享纯债债券	1.0344	1.0791	1.0338	1.0785	0.0006	0.06%
2023-08-18	008765	中加瑞享纯债债券	1.0338	1.0785	1.0337	1.0784	0.0001	0.01%
2023-08-17	008765	中加瑞享纯债债券	1.0337	1.0784	1.0336	1.0783	0.0001	0.01%
2023-08-16	008765	中加瑞享纯债债券	1.0336	1.0783	1.0331	1.0778	0.0005	0.05%
2023-08-15	008765	中加瑞享纯债债券	1.0331	1.0778	1.0327	1.0774	0.0004	0.04%
2023-08-14	008765	中加瑞享纯债债券	1.0327	1.0774	1.0320	1.0767	0.0007	0.07%
2023-08-11	008765	中加瑞享纯债债券	1.0320	1.0767	1.0316	1.0763	0.0004	0.04%
2023-08-10	008765	中加瑞享纯债债券	1.0316	1.0763	1.0312	1.0759	0.0004	0.04%
2023-08-09	008765	中加瑞享纯债债券	1.0312	1.0759	1.0311	1.0758	0.0001	0.01%
2023-08-08	008765	中加瑞享纯债债券	1.0311	1.0758	1.0307	1.0754	0.0004	0.04%
2023-08-07	008765	中加瑞享纯债债券	1.0307	1.0754	1.0301	1.0748	0.0006	0.06%
2023-08-04	008765	中加瑞享纯债债券	1.0301	1.0748	1.0296	1.0743	0.0005	0.05%
2023-08-03	008765	中加瑞享纯债债券	1.0296	1.0743	1.0293	1.0740	0.0003	0.03%
2023-08-02	008765	中加瑞享纯债债券	1.0293	1.0740	1.0291	1.0738	0.0002	0.02%
2023-08-01	008765	中加瑞享纯债债券	1.0291	1.0738	1.0290	1.0737	0.0001	0.01%
2023-07-31	008765	中加瑞享纯债债券	1.0290	1.0737	1.0291	1.0738	-0.0001	-0.01%
2023-07-28	008765	中加瑞享纯债债券	1.0291	1.0738	1.0290	1.0737	0.0001	0.01%
2023-07-27	008765	中加瑞享纯债债券	1.0290	1.0737	1.0288	1.0735	0.0002	0.02%
2023-07-26	008765	中加瑞享纯债债券	1.0288	1.0735	1.0286	1.0733	0.0002	0.02%
2023-07-25	008765	中加瑞享纯债债券	1.0286	1.0733	1.0291	1.0738	-0.0005	-0.05%
2023-07-24	008765	中加瑞享纯债债券	1.0291	1.0738	1.0286	1.0733	0.0005	0.05%
2023-07-21	008765	中加瑞享纯债债券	1.0286	1.0733	1.0281	1.0728	0.0005	0.05%
2023-07-20	008765	中加瑞享纯债债券	1.0281	1.0728	1.0279	1.0726	0.0002	0.02%
2023-07-19	008765	中加瑞享纯债债券	1.0279	1.0726	1.0277	1.0724	0.0002	0.02%
2023-07-18	008765	中加瑞享纯债债券	1.0277	1.0724	1.0272	1.0719	0.0005	0.05%
2023-07-17	008765	中加瑞享纯债债券	1.0272	1.0719	1.0267	1.0714	0.0005	0.05%
2023-07-14	008765	中加瑞享纯债债券	1.0267	1.0714	1.0266	1.0713	0.0001	0.01%
2023-07-13	008765	中加瑞享纯债债券	1.0266	1.0713	1.0264	1.0711	0.0002	0.02%
2023-07-12	008765	中加瑞享纯债债券	1.0264	1.0711	1.0262	1.0709	0.0002	0.02%
2023-07-11	008765	中加瑞享纯债债券	1.0262	1.0709	1.0259	1.0706	0.0003	0.03%
2023-07-10	008765	中加瑞享纯债债券	1.0259	1.0706	1.0256	1.0703	0.0003	0.03%
2023-07-07	008765	中加瑞享纯债债券	1.0256	1.0703	1.0254	1.0701	0.0002	0.02%
2023-07-06	008765	中加瑞享纯债债券	1.0254	1.0701	1.0249	1.0696	0.0005	0.05%
2023-07-05	008765	中加瑞享纯债债券	1.0249	1.0696	1.0247	1.0694	0.0002	0.02%
2023-07-04	008765	中加瑞享纯债债券	1.0247	1.0694	1.0245	1.0692	0.0002	0.02%
2023-07-03	008765	中加瑞享纯债债券	1.0245	1.0692	1.0241	1.0688	0.0004	0.04%
2023-06-30	008765	中加瑞享纯债债券	1.0241	1.0688	1.0239	1.0686	0.0002	0.02%
2023-06-29	008765	中加瑞享纯债债券	1.0239	1.0686	1.0238	1.0685	0.0001	0.01%
2023-06-28	008765	中加瑞享纯债债券	1.0238	1.0685	1.0238	1.0685	0.0000	0.00%
2023-06-27	008765	中加瑞享纯债债券	1.0238	1.0685	1.0238	1.0685	0.0000	0.00%
2023-06-26	008765	中加瑞享纯债债券	1.0238	1.0685	1.0233	1.0680	0.0005	0.05%
2023-06-21	008765	中加瑞享纯债债券	1.0233	1.0680	1.0232	1.0679	0.0001	0.01%
2023-06-20	008765	中加瑞享纯债债券	1.0232	1.0679	1.0232	1.0679	0.0000	0.00%
2023-06-19	008765	中加瑞享纯债债券	1.0232	1.0679	1.0415	1.0682	-0.0003	-0.03%
2023-06-16	008765	中加瑞享纯债债券	1.0415	1.0682	1.0419	1.0686	-0.0004	-0.04%
2023-06-15	008765	中加瑞享纯债债券	1.0419	1.0686	1.0418	1.0685	0.0001	0.01%
2023-06-14	008765	中加瑞享纯债债券	1.0418	1.0685	1.0416	1.0683	0.0002	0.02%
2023-06-13	008765	中加瑞享纯债债券	1.0416	1.0683	1.0414	1.0681	0.0002	0.02%
2023-06-12	008765	中加瑞享纯债债券	1.0414	1.0681	1.0410	1.0677	0.0004	0.04%
2023-06-09	008765	中加瑞享纯债债券	1.0410	1.0677	1.0408	1.0675	0.0002	0.02%
2023-06-08	008765	中加瑞享纯债债券	1.0408	1.0675	1.0405	1.0672	0.0003	0.03%
2023-06-07	008765	中加瑞享纯债债券	1.0405	1.0672	1.0403	1.0670	0.0002	0.02%
2023-06-06	008765	中加瑞享纯债债券	1.0403	1.0670	1.0402	1.0669	0.0001	0.01%
2023-06-05	008765	中加瑞享纯债债券	1.0402	1.0669	1.0401	1.0668	0.0001	0.01%
2023-06-02	008765	中加瑞享纯债债券	1.0401	1.0668	1.0401	1.0668	0.0000	0.00%
2023-06-01	008765	中加瑞享纯债债券	1.0401	1.0668	1.0399	1.0666	0.0002	0.02%
2023-05-31	008765	中加瑞享纯债债券	1.0399	1.0666	1.0396	1.0663	0.0003	0.03%
2023-05-30	008765	中加瑞享纯债债券	1.0396	1.0663	1.0395	1.0662	0.0001	0.01%
2023-05-29	008765	中加瑞享纯债债券	1.0395	1.0662	1.0392	1.0659	0.0003	0.03%
2023-05-26	008765	中加瑞享纯债债券	1.0392	1.0659	1.0392	1.0659	0.0000	0.00%
2023-05-25	008765	中加瑞享纯债债券	1.0392	1.0659	1.0392	1.0659	0.0000	0.00%
2023-05-24	008765	中加瑞享纯债债券	1.0392	1.0659	1.0391	1.0658	0.0001	0.01%
2023-05-23	008765	中加瑞享纯债债券	1.0391	1.0658	1.0389	1.0656	0.0002	0.02%
2023-05-22	008765	中加瑞享纯债债券	1.0389	1.0656	1.0384	1.0651	0.0005	0.05%
2023-05-19	008765	中加瑞享纯债债券	1.0384	1.0651	1.0380	1.0647	0.0004	0.04%
2023-05-18	008765	中加瑞享纯债债券	1.0380	1.0647	1.0380	1.0647	0.0000	0.00%
2023-05-17	008765	中加瑞享纯债债券	1.0380	1.0647	1.0378	1.0645	0.0002	0.02%
2023-05-16	008765	中加瑞享纯债债券	1.0378	1.0645	1.0376	1.0643	0.0002	0.02%
2023-05-15	008765	中加瑞享纯债债券	1.0376	1.0643	1.0372	1.0639	0.0004	0.04%
2023-05-12	008765	中加瑞享纯债债券	1.0372	1.0639	1.0368	1.0635	0.0004	0.04%
2023-05-11	008765	中加瑞享纯债债券	1.0368	1.0635	1.0363	1.0630	0.0005	0.05%
2023-05-10	008765	中加瑞享纯债债券	1.0363	1.0630	1.0358	1.0625	0.0005	0.05%
2023-05-09	008765	中加瑞享纯债债券	1.0358	1.0625	1.0358	1.0625	0.0000	0.00%
2023-05-08	008765	中加瑞享纯债债券	1.0358	1.0625	1.0351	1.0618	0.0007	0.07%
2023-05-05	008765	中加瑞享纯债债券	1.0351	1.0618	1.0343	1.0610	0.0008	0.08%
2023-05-04	008765	中加瑞享纯债债券	1.0343	1.0610	1.0332	1.0599	0.0011	0.11%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%