基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中加穗盈纯债债券 - 基金主页(代码:011187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0834 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0854
成立日期：2021-02-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.1773亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：袁素李子家

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-0.16%	0.51%	1.31%	3.21%	5.32%	8.49%	8.55%
同类排名	1690/3093	2298/3177	732/3140	1728/3059	2068/2721	1936/2345	1710/2038	-

中加穗盈纯债债券(011187)基金档案

基金代码	011187	基金简称	中加穗盈纯债债券	基金全称
发行日期	2021-02-08~2021-02-19	成立日期	2021-02-23	基金类型
基金经理	袁素李子家	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	6.1773亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加医疗创新混合发起式A	0.8202	0.94%
中加医疗创新混合发起式C	0.8138	0.93%
中加紫金混合C	1.0986	0.15%
中加紫金混合A	1.1219	0.14%
中加恒泰定开债券A	1.0270	0.14%
中加1-5年国开债指数	1.0479	0.07%
中加1-3年政金债指数	1.0836	0.06%
中加优悦一年定开债券	1.0143	0.06%
中加恒享三个月定开债券	1.0236	0.04%
中加颐享纯债债券A	1.0232	0.03%