中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(024035)

今天最新净值 1.0334 -0.0012 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0334
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一季中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A(024035)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0334	1.0334	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0346	1.0346	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2026-09-08	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2026-09-07	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0349	1.0349	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%
2026-09-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2026-09-02	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0357	1.0357	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-08-31	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%

2026-08-28	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0352	1.0352	0.0005	0.05%
2026-08-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2026-08-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0344	1.0344	0.0006	0.06%
2026-08-25	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2026-08-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%
2026-08-21	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2026-08-20	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0324	1.0324	0.0008	0.08%
2026-08-19	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0340	1.0340	-0.0016	-0.15%
2026-08-18	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0333	1.0333	0.0007	0.07%
2026-08-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0322	1.0322	0.0011	0.11%
2026-08-14	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0325	1.0325	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0338	1.0338	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0331	1.0331	0.0007	0.07%
2026-08-11	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0338	1.0338	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0322	1.0322	0.0016	0.16%

2026-08-07	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	0.0002	0.02%
2026-08-06	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%
2026-08-05	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0308	1.0308	0.0007	0.07%
2026-08-04	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0313	1.0313	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0311	1.0311	0.0003	0.03%
2026-07-30	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0305	1.0305	0.0006	0.06%
2026-07-29	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0294	1.0294	0.0011	0.11%
2026-07-28	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2026-07-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0286	1.0286	0.0008	0.08%
2026-07-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0300	1.0300	-0.0014	-0.14%
2026-07-23	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0293	1.0293	0.0007	0.07%
2026-07-22	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2026-07-21	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2026-07-20	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0278	1.0278	0.0009	0.09%
2026-07-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0282	1.0282	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0287	1.0287	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%
2026-07-14	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2026-07-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0282	1.0282	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0285	1.0285	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0287	1.0287	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0298	1.0298	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0309	1.0309	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0304	1.0304	0.0005	0.05%
2026-07-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%
2026-07-02	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0321	1.0321	-0.0019	-0.18%
2026-07-01	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0323	1.0323	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0316	1.0316	0.0007	0.07%
2026-06-29	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0310	1.0310	0.0006	0.06%
2026-06-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0331	1.0331	-0.0021	-0.20%
2026-06-25	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0327	1.0327	0.0004	0.04%
2026-06-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0319	1.0319	0.0008	0.08%
2026-06-23	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0354	1.0354	-0.0035	-0.34%
2026-06-22	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0327	1.0327	0.0027	0.26%
2026-06-18	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0343	1.0343	-0.0016	-0.15%
2026-06-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0340	1.0340	0.0003	0.03%
2026-06-16	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0345	1.0345	-0.0005	-0.05%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%