中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(024035)

今天最新净值 1.0055 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0055
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一季中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A(024035)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0055	1.0055	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0062	1.0062	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0050	1.0050	0.0012	0.12%
2025-12-11	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0057	1.0057	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%
2025-12-09	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0066	1.0066	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0071	1.0071	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0059	1.0059	0.0012	0.12%
2025-12-04	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0065	1.0065	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0078	1.0078	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0071	1.0071	0.0007	0.07%
2025-11-28	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%
2025-11-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-11-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0067	1.0067	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0056	1.0056	0.0011	0.11%
2025-11-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0046	1.0046	0.0010	0.10%
2025-11-21	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0072	1.0072	-0.0026	-0.26%
2025-11-20	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0083	1.0083	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2025-11-18	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0095	1.0095	-0.0014	-0.14%
2025-11-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0106	1.0106	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0128	1.0128	-0.0022	-0.22%
2025-11-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0117	1.0117	0.0011	0.11%
2025-11-12	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%

2025-11-11	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0099	1.0099	0.0018	0.18%
2025-11-07	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0109	1.0109	-0.0010	-0.10%
2025-11-06	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0094	1.0094	0.0015	0.15%
2025-11-05	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2025-11-04	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0109	1.0109	-0.0016	-0.16%
2025-11-03	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0094	1.0094	0.0015	0.15%
2025-10-31	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0110	1.0110	-0.0014	-0.14%
2025-10-29	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0097	1.0097	0.0013	0.13%
2025-10-28	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0102	1.0102	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0093	1.0093	0.0009	0.09%
2025-10-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0085	1.0085	0.0008	0.08%
2025-10-23	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2025-10-22	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0082	1.0082	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0067	1.0067	0.0015	0.15%
2025-10-20	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2025-10-17	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0087	1.0087	-0.0023	-0.23%
2025-10-16	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0096	1.0096	-0.0009	-0.09%
2025-10-15	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0072	1.0072	0.0024	0.24%
2025-10-14	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0086	1.0086	-0.0014	-0.14%
2025-10-13	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0088	1.0088	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0099	1.0099	-0.0011	-0.11%
2025-09-26	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0070	1.0070	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0066	1.0066	0.0006	0.06%
2025-09-23	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0073	1.0073	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-09-19	024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%