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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A - 基金主页(代码:024035)

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今天最新净值 1.0062 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0062
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.09%	-0.54%	-0.09%	-	-	-	0.62%
同类排名		387/482	298/460	374/432				-

中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A(024035)基金档案

基金代码	024035	基金简称	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	郭智	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.03%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.03%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.00%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.00%
中加核心智造混合A	2.1836	4.93%
中加核心智造混合C	2.1345	4.93%
中加转型动力混合A	4.9829	4.29%
中加转型动力混合C	4.6892	4.29%
中加改革	1.1516	3.99%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0031	-0.08%