权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.3761份 |
基金代码 | 000915 | 基金简称 | 纯债B | 基金全称 | 中加纯债分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-12-09 | 成立日期 | 2014-12-17 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 广州农商行 | 基金公司 | 中加基金 | |
最近资产 | 2.37亿元 | 最近份额 | 2.2800亿 | 成立份额 | 5.732亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.10% |