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中加纯债分级债券B - 基金主页(代码:000915)

今天最新净值 1.0000 0.0078 0.7900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3756
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:5.732亿份
  • 最近份额:2.2800亿
  • 最近资产:2.37亿元
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-19 份额折算 每份份额折算1.3761份
中加纯债分级债券B基金动态
中加纯债分级债券B(000915)基金档案
基金代码 000915 基金简称 纯债B 基金全称 中加纯债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-12-09 成立日期 2014-12-17 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 广州农商行 基金公司 中加基金
最近资产 2.37亿元 最近份额 2.2800亿 成立份额 5.732亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.10%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.1089 4.09%
中加紫金混合C 1.0860 4.09%
中加新兴成长混合A 0.9814 3.91%
中加新兴成长混合C 0.9665 3.90%
中加核心智造混合A 1.2030 3.79%
中加核心智造混合C 1.1833 3.78%
中加优势企业混合A 1.0888 3.17%
中加优势企业混合C 1.0545 3.16%
中加消费优选混合A 0.8114 2.84%
中加消费优选混合C 0.7941 2.82%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%