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中加中债-新综合债券指数发起 - 基金主页(代码:016859)

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今天最新净值 1.0458 -0.0011 -0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0458
成立日期：2022-10-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：王霈李子家

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-0.11%	0.35%	1.21%	3.51%	-	-	3.78%
同类排名	211/406	224/428	290/422	224/391	187/329	0/258	0/197	-

中加中债-新综合债券指数发起(016859)基金档案

基金代码	016859	基金简称	中加中债-新综合债券指数发起式	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-10-18	成立日期	2022-10-20	基金类型
基金经理	王霈李子家	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%