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中加紫金灵活配置混合A(中加紫金混合A) - 基金主页(代码:005373)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9134 -0.0012 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0443 0.0166 0.8203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9734
成立日期：2018-04-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1020亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	-0.43%	-3.83%	-8.64%	5.06%	82.25%	55.69%	115.62%
同类排名	1331/2282	1128/2314	1011/2307	1335/2292	1015/2265	534/2173	483/2101	-

中加紫金灵活配置混合A(005373)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9430	1.55%
2026-09-17	1.9134	-0.06%
2026-09-16	1.9146	1.60%
2026-09-15	1.8845	-0.78%
2026-09-14	1.8993	0.32%
2026-09-11	1.8932	-1.48%

中加紫金灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	分红	每份派现金0.0600元

中加紫金灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	1.97%	0.29%
600487	亨通光电	0.0000	1.60%	7.28%
300604	长川科技	0.0000	1.27%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	1.22%	-0.52%
603986	兆易创新	0.0000	1.17%	0.13%
688525	XD佰维存	0.0000	1.14%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	1.11%	5.65%
002281	光迅科技	0.0000	1.00%	1.09%
300223	君正股份	0.0000	0.89%	0.47%
000776	广发证券	0.0000	0.83%	0.55%

中加紫金灵活配置混合A(005373)基金档案

基金代码	005373	基金简称	中加紫金灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-03-05~2018-03-30	成立日期	2018-04-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	林沐尘	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%