收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.17% | -0.11% | 0.46% | 1.56% | 4.44% | 8.03% | 12.63% | 27.32% |
同类排名 | 838/3093 | 1635/3177 | 986/3140 | 996/3059 | 804/2721 | 465/2345 | 496/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
中加核心智造混合A | 1.1892 | 2.61% |
中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
中加改革 | 0.9803 | 2.02% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7408 | 1.73% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7285 | 1.73% |
中加紫金混合A | 1.1203 | 1.35% |
中加紫金混合C | 1.0970 | 1.34% |
中加优势企业混合A | 1.0603 | 1.12% |