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中加颐兴定开债券基金净值查询(005879)

今天最新净值 1.0289 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季中加颐兴定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加颐兴定开债券(005879)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005879 中加颐兴定开债券 1.0306 1.2484 1.0306 1.2484 0.0000 0.00%
2024-03-27 005879 中加颐兴定开债券 1.0306 1.2484 1.0299 1.2477 0.0007 0.07%
2024-03-26 005879 中加颐兴定开债券 1.0299 1.2477 1.0299 1.2477 0.0000 0.00%
2024-03-25 005879 中加颐兴定开债券 1.0299 1.2477 1.0301 1.2479 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 005879 中加颐兴定开债券 1.0301 1.2479 1.0301 1.2479 0.0000 0.00%
2024-03-21 005879 中加颐兴定开债券 1.0301 1.2479 1.0298 1.2476 0.0003 0.03%
2024-03-20 005879 中加颐兴定开债券 1.0298 1.2476 1.0300 1.2478 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 005879 中加颐兴定开债券 1.0300 1.2478 1.0296 1.2474 0.0004 0.04%
2024-03-18 005879 中加颐兴定开债券 1.0296 1.2474 1.0289 1.2467 0.0007 0.07%
2024-03-15 005879 中加颐兴定开债券 1.0289 1.2467 1.0485 1.2463 0.0004 0.04%
2024-03-14 005879 中加颐兴定开债券 1.0485 1.2463 1.0489 1.2467 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 005879 中加颐兴定开债券 1.0489 1.2467 1.0490 1.2468 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 005879 中加颐兴定开债券 1.0490 1.2468 1.0498 1.2476 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 005879 中加颐兴定开债券 1.0498 1.2476 1.0501 1.2479 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 005879 中加颐兴定开债券 1.0501 1.2479 1.0501 1.2479 0.0000 0.00%
2024-03-07 005879 中加颐兴定开债券 1.0501 1.2479 1.0504 1.2482 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 005879 中加颐兴定开债券 1.0504 1.2482 1.0493 1.2471 0.0011 0.10%
2024-03-05 005879 中加颐兴定开债券 1.0493 1.2471 1.0489 1.2467 0.0004 0.04%
2024-03-04 005879 中加颐兴定开债券 1.0489 1.2467 1.0484 1.2462 0.0005 0.05%
2024-03-01 005879 中加颐兴定开债券 1.0484 1.2462 1.0492 1.2470 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 005879 中加颐兴定开债券 1.0492 1.2470 1.0487 1.2465 0.0005 0.05%
2024-02-28 005879 中加颐兴定开债券 1.0487 1.2465 1.0482 1.2460 0.0005 0.05%
2024-02-27 005879 中加颐兴定开债券 1.0482 1.2460 1.0479 1.2457 0.0003 0.03%
2024-02-26 005879 中加颐兴定开债券 1.0479 1.2457 1.0470 1.2448 0.0009 0.09%
2024-02-23 005879 中加颐兴定开债券 1.0470 1.2448 1.0465 1.2443 0.0005 0.05%
2024-02-22 005879 中加颐兴定开债券 1.0465 1.2443 1.0460 1.2438 0.0005 0.05%
2024-02-21 005879 中加颐兴定开债券 1.0460 1.2438 1.0457 1.2435 0.0003 0.03%
2024-02-20 005879 中加颐兴定开债券 1.0457 1.2435 1.0450 1.2428 0.0007 0.07%
2024-02-19 005879 中加颐兴定开债券 1.0450 1.2428 1.0441 1.2419 0.0009 0.09%
2024-02-08 005879 中加颐兴定开债券 1.0441 1.2419 1.0441 1.2419 0.0000 0.00%
2024-02-07 005879 中加颐兴定开债券 1.0441 1.2419 1.0434 1.2412 0.0007 0.07%
2024-02-06 005879 中加颐兴定开债券 1.0434 1.2412 1.0442 1.2420 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 005879 中加颐兴定开债券 1.0442 1.2420 1.0434 1.2412 0.0008 0.08%
2024-02-02 005879 中加颐兴定开债券 1.0434 1.2412 1.0431 1.2409 0.0003 0.03%
2024-02-01 005879 中加颐兴定开债券 1.0431 1.2409 1.0430 1.2408 0.0001 0.01%
2024-01-31 005879 中加颐兴定开债券 1.0430 1.2408 1.0423 1.2401 0.0007 0.07%
2024-01-30 005879 中加颐兴定开债券 1.0423 1.2401 1.0413 1.2391 0.0010 0.10%
2024-01-29 005879 中加颐兴定开债券 1.0413 1.2391 1.0408 1.2386 0.0005 0.05%
2024-01-26 005879 中加颐兴定开债券 1.0408 1.2386 1.0407 1.2385 0.0001 0.01%
2024-01-25 005879 中加颐兴定开债券 1.0407 1.2385 1.0403 1.2381 0.0004 0.04%
2024-01-24 005879 中加颐兴定开债券 1.0403 1.2381 1.0402 1.2380 0.0001 0.01%
2024-01-23 005879 中加颐兴定开债券 1.0402 1.2380 1.0403 1.2381 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 005879 中加颐兴定开债券 1.0403 1.2381 1.0394 1.2372 0.0009 0.09%
2024-01-19 005879 中加颐兴定开债券 1.0394 1.2372 1.0389 1.2367 0.0005 0.05%
2024-01-18 005879 中加颐兴定开债券 1.0389 1.2367 1.0387 1.2365 0.0002 0.02%
2024-01-17 005879 中加颐兴定开债券 1.0387 1.2365 1.0382 1.2360 0.0005 0.05%
2024-01-16 005879 中加颐兴定开债券 1.0382 1.2360 1.0382 1.2360 0.0000 0.00%
2024-01-15 005879 中加颐兴定开债券 1.0382 1.2360 1.0380 1.2358 0.0002 0.02%
2024-01-12 005879 中加颐兴定开债券 1.0380 1.2358 1.0382 1.2360 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 005879 中加颐兴定开债券 1.0382 1.2360 1.0381 1.2359 0.0001 0.01%
2024-01-10 005879 中加颐兴定开债券 1.0381 1.2359 1.0382 1.2360 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 005879 中加颐兴定开债券 1.0382 1.2360 1.0376 1.2354 0.0006 0.06%
2024-01-08 005879 中加颐兴定开债券 1.0376 1.2354 1.0373 1.2351 0.0003 0.03%
2024-01-05 005879 中加颐兴定开债券 1.0373 1.2351 1.0368 1.2346 0.0005 0.05%
2024-01-04 005879 中加颐兴定开债券 1.0368 1.2346 1.0366 1.2344 0.0002 0.02%
2024-01-03 005879 中加颐兴定开债券 1.0366 1.2344 1.0367 1.2345 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 005879 中加颐兴定开债券 1.0367 1.2345 1.0367 1.2345 0.0000 0.00%
2023-12-29 005879 中加颐兴定开债券 1.0367 1.2345 1.0360 1.2338 0.0007 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%