中加聚诚纯债债券A基金净值查询(024302)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0213
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：38.67亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素
近一季,中加聚诚纯债债券A(024302)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0174 |
1.0214 |
1.0173 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0173 |
1.0213 |
1.0172 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0172 |
1.0212 |
1.0171 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0171 |
1.0211 |
1.0171 |
1.0211 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0210 |
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| 2026-09-08 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0210 |
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1.0209 |
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| 2026-09-07 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0167 |
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| 2026-09-03 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-09-02 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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|
|
| 2026-09-01 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-08-31 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-08-28 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-08-26 |
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中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-08-25 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-08-24 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-08-21 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0161 |
1.0201 |
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| 2026-08-20 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-08-19 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0202 |
1.0162 |
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| 2026-08-18 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-08-17 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-08-14 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-08-13 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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0.0001 |
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| 2026-08-12 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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|
|
| 2026-08-11 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0156 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0156 |
1.0196 |
1.0154 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0154 |
1.0194 |
1.0153 |
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| 2026-08-06 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0193 |
1.0153 |
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| 2026-08-05 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0153 |
1.0193 |
1.0153 |
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| 2026-08-04 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-08-03 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-07-31 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-07-30 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0189 |
1.0149 |
1.0189 |
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| 2026-07-29 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-07-28 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0188 |
1.0149 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0189 |
1.0148 |
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| 2026-07-24 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0148 |
1.0188 |
1.0148 |
1.0188 |
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| 2026-07-23 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0148 |
1.0188 |
1.0148 |
1.0188 |
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| 2026-07-22 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0148 |
1.0188 |
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1.0187 |
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| 2026-07-21 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0147 |
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1.0186 |
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| 2026-07-20 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0186 |
1.0146 |
1.0186 |
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| 2026-07-17 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0186 |
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1.0185 |
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| 2026-07-16 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0145 |
1.0185 |
1.0145 |
1.0185 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0185 |
1.0145 |
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| 2026-07-14 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-07-13 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0184 |
1.0144 |
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| 2026-07-10 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-07-09 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0183 |
1.0143 |
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| 2026-07-08 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-07-07 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0142 |
1.0182 |
1.0141 |
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| 2026-07-06 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2026-07-03 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0179 |
1.0139 |
1.0179 |
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| 2026-07-02 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0138 |
1.0178 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0138 |
1.0178 |
1.0140 |
1.0180 |
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-0.02% |
| 2026-06-30 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0140 |
1.0180 |
1.0140 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0140 |
1.0180 |
1.0138 |
1.0178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0138 |
1.0178 |
1.0137 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0137 |
1.0177 |
1.0135 |
1.0175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0135 |
1.0175 |
1.0135 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0135 |
1.0175 |
1.0135 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0135 |
1.0175 |
1.0134 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0134 |
1.0174 |
1.0133 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0133 |
1.0173 |
1.0131 |
1.0171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0131 |
1.0171 |
1.0130 |
1.0170 |
0.0001 |
0.01% |
