中加聚诚纯债债券A基金净值查询(024302)
今天最新净值
1.0174
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0214
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：38.67亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素
近一月,中加聚诚纯债债券A(024302)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0174 |
1.0214 |
1.0174 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0174 |
1.0214 |
1.0173 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0173 |
1.0213 |
1.0172 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0172 |
1.0212 |
1.0171 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0171 |
1.0211 |
1.0171 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0171 |
1.0211 |
1.0170 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0170 |
1.0210 |
1.0169 |
1.0209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0169 |
1.0209 |
1.0167 |
1.0207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0167 |
1.0207 |
1.0167 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0167 |
1.0207 |
1.0166 |
1.0206 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0166 |
1.0206 |
1.0165 |
1.0205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0165 |
1.0205 |
1.0164 |
1.0204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0164 |
1.0204 |
1.0163 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0163 |
1.0203 |
1.0163 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0163 |
1.0203 |
1.0163 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0163 |
1.0203 |
1.0163 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0163 |
1.0203 |
1.0162 |
1.0202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0162 |
1.0202 |
1.0161 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0161 |
1.0201 |
1.0161 |
1.0201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0161 |
1.0201 |
1.0162 |
1.0202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0162 |
1.0202 |
1.0162 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0162 |
1.0202 |
1.0160 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0160 |
1.0200 |
1.0159 |
1.0199 |
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0.01% |
