基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加中债1-5年政金债指数(中加1-5年政金债指数) - 基金主页(代码:014442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0272 0.0106 1.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0472
成立日期：2021-12-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.0024亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中加基金
基金经理：颜灵珊

中加中债1-5年政金债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	分红	每份派现金0.0100元

中加中债1-5年政金债指数(014442)基金档案

基金代码	014442	基金简称	中加中债1-5年政金债指数	基金全称
发行日期	2021-12-16~2021-12-22	成立日期	2021-12-23	基金类型	指数型-固收
基金经理	颜灵珊	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	6.0024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%