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中加中债1-5年政金债指数 - 基金主页(代码:014442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0166 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0366
成立日期：2021-12-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.0024亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：颜灵珊李子家

中加中债1-5年政金债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	分红	每份派现金0.0100元

中加中债1-5年政金债指数(014442)基金档案

基金代码	014442	基金简称	中加1-5年政金债指数	基金全称
发行日期	2021-12-16~2021-12-22	成立日期	2021-12-23	基金类型
基金经理	颜灵珊李子家	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	6.0024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加聚庆六个月定开混合A	1.3070	0.70%
中加聚庆六个月定开混合C	1.2866	0.70%
中加纯债一年A	1.1386	0.23%
中加恒泰定开债券A	1.0256	0.23%
中加纯债一年C	1.1419	0.22%
中加转型动力混合A	2.5851	0.22%
中加转型动力混合C	2.4652	0.22%
中加丰盈一年债券	1.1257	0.20%
中加聚鑫纯债一年A	1.2450	0.20%
中加聚鑫纯债一年C	1.2199	0.20%