中加聚享增盈债券A基金净值查询(015371)

今天最新净值 1.1013 -0.0019 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0987 0.0011 0.0985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1413
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6943亿
最近资产：1.86亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤邹天培

近一季中加聚享增盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚享增盈债券A(015371)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015371	中加聚享增盈债券A	1.1048	1.1448	1.1013	1.1413	0.0035	0.32%
2026-09-15	015371	中加聚享增盈债券A	1.1013	1.1413	1.1032	1.1432	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	015371	中加聚享增盈债券A	1.1032	1.1432	1.1033	1.1433	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	015371	中加聚享增盈债券A	1.1033	1.1433	1.1066	1.1466	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	015371	中加聚享增盈债券A	1.1066	1.1466	1.1088	1.1488	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	015371	中加聚享增盈债券A	1.1088	1.1488	1.1080	1.1480	0.0008	0.07%
2026-09-08	015371	中加聚享增盈债券A	1.1080	1.1480	1.1066	1.1466	0.0014	0.13%
2026-09-07	015371	中加聚享增盈债券A	1.1066	1.1466	1.1050	1.1450	0.0016	0.14%
2026-09-04	015371	中加聚享增盈债券A	1.1050	1.1450	1.1083	1.1483	-0.0033	-0.30%
2026-09-03	015371	中加聚享增盈债券A	1.1083	1.1483	1.1068	1.1468	0.0015	0.14%

2026-09-02	015371	中加聚享增盈债券A	1.1068	1.1468	1.1086	1.1486	-0.0018	-0.16%
2026-09-01	015371	中加聚享增盈债券A	1.1086	1.1486	1.1119	1.1519	-0.0033	-0.30%
2026-08-31	015371	中加聚享增盈债券A	1.1119	1.1519	1.1099	1.1499	0.0020	0.18%
2026-08-28	015371	中加聚享增盈债券A	1.1099	1.1499	1.1107	1.1507	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	015371	中加聚享增盈债券A	1.1107	1.1507	1.1057	1.1457	0.0050	0.45%
2026-08-26	015371	中加聚享增盈债券A	1.1057	1.1457	1.1045	1.1445	0.0012	0.11%
2026-08-25	015371	中加聚享增盈债券A	1.1045	1.1445	1.1035	1.1435	0.0010	0.09%
2026-08-24	015371	中加聚享增盈债券A	1.1035	1.1435	1.1070	1.1470	-0.0035	-0.32%
2026-08-21	015371	中加聚享增盈债券A	1.1070	1.1470	1.1059	1.1459	0.0011	0.10%
2026-08-20	015371	中加聚享增盈债券A	1.1059	1.1459	1.1034	1.1434	0.0025	0.23%
2026-08-19	015371	中加聚享增盈债券A	1.1034	1.1434	1.1142	1.1542	-0.0108	-0.97%
2026-08-18	015371	中加聚享增盈债券A	1.1142	1.1542	1.1151	1.1551	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	015371	中加聚享增盈债券A	1.1151	1.1551	1.1099	1.1499	0.0052	0.47%
2026-08-14	015371	中加聚享增盈债券A	1.1099	1.1499	1.1073	1.1473	0.0026	0.23%
2026-08-13	015371	中加聚享增盈债券A	1.1073	1.1473	1.1098	1.1498	-0.0025	-0.23%

2026-08-12	015371	中加聚享增盈债券A	1.1098	1.1498	1.1076	1.1476	0.0022	0.20%
2026-08-11	015371	中加聚享增盈债券A	1.1076	1.1476	1.1084	1.1484	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	015371	中加聚享增盈债券A	1.1084	1.1484	1.1077	1.1477	0.0007	0.06%
2026-08-07	015371	中加聚享增盈债券A	1.1077	1.1477	1.1032	1.1432	0.0045	0.41%
2026-08-06	015371	中加聚享增盈债券A	1.1032	1.1432	1.1027	1.1427	0.0005	0.05%
2026-08-05	015371	中加聚享增盈债券A	1.1027	1.1427	1.0968	1.1368	0.0059	0.54%
2026-08-04	015371	中加聚享增盈债券A	1.0968	1.1368	1.0916	1.1316	0.0052	0.48%
2026-08-03	015371	中加聚享增盈债券A	1.0916	1.1316	1.0911	1.1311	0.0005	0.05%
2026-07-31	015371	中加聚享增盈债券A	1.0911	1.1311	1.0864	1.1264	0.0047	0.43%
2026-07-30	015371	中加聚享增盈债券A	1.0864	1.1264	1.0911	1.1311	-0.0047	-0.43%
2026-07-29	015371	中加聚享增盈债券A	1.0911	1.1311	1.0883	1.1283	0.0028	0.26%
2026-07-28	015371	中加聚享增盈债券A	1.0883	1.1283	1.0950	1.1350	-0.0067	-0.61%
2026-07-27	015371	中加聚享增盈债券A	1.0950	1.1350	1.0876	1.1276	0.0074	0.68%
2026-07-24	015371	中加聚享增盈债券A	1.0876	1.1276	1.0937	1.1337	-0.0061	-0.56%
2026-07-23	015371	中加聚享增盈债券A	1.0937	1.1337	1.0917	1.1317	0.0020	0.18%
2026-07-22	015371	中加聚享增盈债券A	1.0917	1.1317	1.0927	1.1327	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	015371	中加聚享增盈债券A	1.0927	1.1327	1.0853	1.1253	0.0074	0.68%
2026-07-20	015371	中加聚享增盈债券A	1.0853	1.1253	1.0867	1.1267	-0.0014	-0.13%
2026-07-17	015371	中加聚享增盈债券A	1.0867	1.1267	1.0968	1.1368	-0.0101	-0.92%
2026-07-16	015371	中加聚享增盈债券A	1.0968	1.1368	1.1013	1.1413	-0.0045	-0.41%
2026-07-15	015371	中加聚享增盈债券A	1.1013	1.1413	1.1031	1.1431	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	015371	中加聚享增盈债券A	1.1031	1.1431	1.0984	1.1384	0.0047	0.43%
2026-07-13	015371	中加聚享增盈债券A	1.0984	1.1384	1.1073	1.1473	-0.0089	-0.80%
2026-07-10	015371	中加聚享增盈债券A	1.1073	1.1473	1.1098	1.1498	-0.0025	-0.23%
2026-07-09	015371	中加聚享增盈债券A	1.1098	1.1498	1.1073	1.1473	0.0025	0.23%
2026-07-08	015371	中加聚享增盈债券A	1.1073	1.1473	1.1108	1.1508	-0.0035	-0.32%
2026-07-07	015371	中加聚享增盈债券A	1.1108	1.1508	1.1152	1.1552	-0.0044	-0.39%
2026-07-06	015371	中加聚享增盈债券A	1.1152	1.1552	1.1156	1.1556	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	015371	中加聚享增盈债券A	1.1156	1.1556	1.1133	1.1533	0.0023	0.21%
2026-07-02	015371	中加聚享增盈债券A	1.1133	1.1533	1.1182	1.1582	-0.0049	-0.44%
2026-07-01	015371	中加聚享增盈债券A	1.1182	1.1582	1.1170	1.1570	0.0012	0.11%
2026-06-30	015371	中加聚享增盈债券A	1.1170	1.1570	1.1132	1.1532	0.0038	0.34%
2026-06-29	015371	中加聚享增盈债券A	1.1132	1.1532	1.1130	1.1530	0.0002	0.02%
2026-06-26	015371	中加聚享增盈债券A	1.1130	1.1530	1.1196	1.1596	-0.0066	-0.59%
2026-06-25	015371	中加聚享增盈债券A	1.1196	1.1596	1.1183	1.1583	0.0013	0.12%
2026-06-24	015371	中加聚享增盈债券A	1.1183	1.1583	1.1155	1.1555	0.0028	0.25%
2026-06-23	015371	中加聚享增盈债券A	1.1155	1.1555	1.1193	1.1593	-0.0038	-0.34%
2026-06-22	015371	中加聚享增盈债券A	1.1193	1.1593	1.1146	1.1546	0.0047	0.42%
2026-06-18	015371	中加聚享增盈债券A	1.1146	1.1546	1.1142	1.1542	0.0004	0.04%
2026-06-17	015371	中加聚享增盈债券A	1.1142	1.1542	1.1113	1.1513	0.0029	0.26%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%