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中加聚享增盈债券A基金净值查询(015371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1048 0.0035 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0987 0.0011 0.0985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1448
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6943亿
最近资产：1.86亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤邹天培

近一周中加聚享增盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加聚享增盈债券A(015371)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015371	中加聚享增盈债券A	1.1042	1.1442	1.1048	1.1448	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	015371	中加聚享增盈债券A	1.1048	1.1448	1.1013	1.1413	0.0035	0.32%
2026-09-15	015371	中加聚享增盈债券A	1.1013	1.1413	1.1032	1.1432	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	015371	中加聚享增盈债券A	1.1032	1.1432	1.1033	1.1433	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	015371	中加聚享增盈债券A	1.1033	1.1433	1.1066	1.1466	-0.0033	-0.30%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%