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中加聚享增盈债券A - 基金主页(代码:015371)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0794 -0.0016 -0.15%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0790 -0.0004 -0.0377%
  • 累计净值：1.1194
  • 成立日期：2022-05-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6943亿
  • 最近资产：2.51亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：刘晓晨 钟伟 闫沛贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.18% -0.31% -1.10% -1.93% 1.33% 5.64% 8.79% 11.75%
同类排名 1089/1219 950/1457 1086/1444 1360/1402 1070/1210 882/1014 566/841 -
中加聚享增盈债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 分红 每份派现金0.0400元
中加聚享增盈债券A基金动态
中加聚享增盈债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603486 科沃斯 0.0000 1.06% 2.69%
603444 吉比特 0.0000 0.84% -1.64%
603259 药明康德 0.0000 0.83% -2.29%
300033 同花顺 0.0000 0.81% -0.63%
600563 法拉电子 0.0000 0.63% -1.32%
300124 汇川技术 0.0000 0.60% -1.69%
603816 顾家家居 0.0000 0.59% 1.99%
603297 永新光学 0.0000 0.55% 3.79%
300770 新媒股份 0.0000 0.54% -0.80%
000858 五 粮 液 0.0000 0.53% 0.49%
中加聚享增盈债券A(015371)基金档案
基金代码 015371 基金简称 中加聚享增盈债券A 基金全称
发行日期 2022-04-15~2022-04-28 成立日期 2022-05-05 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 刘晓晨 钟伟 闫沛贤 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 2.51亿元 最近份额 1.6943亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加北证50成份指数增强A 0.9924 0.40%
中加北证50成份指数增强C 0.9921 0.39%
中加瑞利纯债债券A 1.0373 0.02%
中加瑞利纯债债券C 1.0218 0.02%
中加聚利纯债定开C 1.1173 0.02%
中加1-3年政金债指数 1.0954 0.02%
中加1-5年国开债指数 1.0855 0.02%
中加优悦一年定开债券 1.0079 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 1.1336 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 1.1259 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
国新国证汇铭债券A 1.0249 0.02%
融通通润债券 1.0302 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
鑫元双债增强债A 1.0090 0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0478 0.01%
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