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中加聚享增盈债券A - 基金主页(代码:015371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0818 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0841 -0.0006 -0.0546%

累计净值：1.0818
成立日期：2022-05-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9062亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.14%	1.01%	2.27%	2.80%	-	-	8.18%
同类排名	154/1115	468/1148	765/1143	184/1106	164/974	0/793	0/604	-

中加聚享增盈债券A基金动态

中加聚享增盈债券A 4月以来大宗交易热度不减机构“大进大出”平均折溢价率告负

自2022年4月12日，段吉华开始任职尚正臻利债券A的基金经理。截至2022年4月18日，段吉华共任职1只混合型基金、1只债券型基金的基金经理。
标签：投资债券混合指数产品任职股票关联基金：华安新丰利灵活配置混合A 华安中国A股增强华安中证500指数增强A 汇丰晋信低碳先锋汇丰晋信动态策略汇丰晋信研究精选混合尚正正鑫混合发起A 中庚价值品质一年持有期混合
中加聚享增盈债券A 下周重磅事件一览：中美通胀数据即将公布；两大央行利率决议强势来袭；12只新股及15只新基蓄势待发

指数型基金：景顺长城中证1000指数增强A、C；华安中证500指数增强A、C
标签：年率指数利率混合债券欧元区截至关联基金：长江丰瑞3个月持有期债券A 长信睿利收益一年持有混合A 大成品质医疗股票A 华安新能源主题混合A 华安中证500指数增强A 景顺长城中证1000指数增强A 太平安元债券A 易方达高质量增长量化精选股票A

中加聚享增盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688036	传音控股	0.4100	0.32%	-10.88%
688617	惠泰医疗	0.1400	0.29%	0.96%
000921	海信家电	1.8800	0.27%	2.06%
000333	美的集团	0.8000	0.24%	0.50%
300856	科思股份	0.6600	0.24%	0.03%
300896	爱美客	0.1500	0.24%	1.85%
600519	贵州茅台	0.0300	0.24%	-0.03%
600566	济川药业	1.3700	0.24%	-0.86%
600612	老凤祥	0.6100	0.24%	-0.97%
601225	陕西煤业	2.0800	0.24%	0.00%

中加聚享增盈债券A(015371)基金档案

基金代码	015371	基金简称	中加聚享增盈债券A	基金全称
发行日期	2022-04-15~2022-04-28	成立日期	2022-05-05	基金类型
基金经理	刘晓晨钟伟闫沛贤	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	0.9062亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加医疗创新混合发起式A	0.8202	0.94%
中加医疗创新混合发起式C	0.8138	0.93%
中加紫金混合C	1.0986	0.15%
中加紫金混合A	1.1219	0.14%
中加恒泰定开债券A	1.0270	0.14%
中加1-5年国开债指数	1.0479	0.07%
中加1-3年政金债指数	1.0836	0.06%
中加优悦一年定开债券	1.0143	0.06%
中加恒享三个月定开债券	1.0236	0.04%
中加颐享纯债债券A	1.0232	0.03%