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中加聚享增盈债券A - 基金主页(代码:015371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1042 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0987 0.0011 0.0985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1442
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6943亿
最近资产：1.86亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	-0.22%	-0.98%	-0.90%	0.23%	7.64%	8.20%	14.42%
同类排名	532/1519	999/1766	1037/1768	911/1726	1038/1391	811/1151	723/963	-

中加聚享增盈债券A(015371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1076	0.31%
2026-09-17	1.1042	-0.05%
2026-09-16	1.1048	0.32%
2026-09-15	1.1013	-0.17%
2026-09-14	1.1032	-0.01%
2026-09-11	1.1033	-0.30%

中加聚享增盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0400元

中加聚享增盈债券A基金动态

中加聚享增盈债券A 4月以来大宗交易热度不减机构“大进大出”平均折溢价率告负

自2022年4月12日，段吉华开始任职尚正臻利债券A的基金经理。截至2022年4月18日，段吉华共任职1只混合型基金、1只债券型基金的基金经理。
标签：投资债券混合指数产品任职股票关联基金：华安新丰利灵活配置混合A 华安中国A股增强指数华安中证500指数增强A 汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信研究精选混合尚正正鑫混合发起A 中庚价值品质一年持有期混合
中加聚享增盈债券A 下周重磅事件一览：中美通胀数据即将公布；两大央行利率决议强势来袭；12只新股及15只新基蓄势待发

指数型基金：景顺长城中证1000指数增强A、C；华安中证500指数增强A、C
标签：年率指数利率混合债券欧元区截至关联基金：长江丰瑞3个月持有期债券A 长信睿利收益一年持有混合A 大成品质医疗股票A 华安新能源主题混合A 华安中证500指数增强A 景顺长城中证1000指数增强A 太平安元债券A 易方达高质量增长量化精选股票A

中加聚享增盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	0.51%	-0.52%
001309	德明利	0.0000	0.35%	8.92%
600320	振华重工	0.0000	0.33%	5.48%
002396	星网锐捷	0.0000	0.22%	2.52%
002947	恒铭达	0.0000	0.22%	4.06%
300613	富瀚微	0.0000	0.22%	-0.29%
600150	中国船舶	0.0000	0.21%	1.45%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.21%	3.06%
300323	华灿光电	0.0000	0.20%	3.35%
301308	江波龙	0.0000	0.20%	5.65%

中加聚享增盈债券A(015371)基金档案

基金代码	015371	基金简称	中加聚享增盈债券A	基金全称
发行日期	2022-04-15~2022-04-28	成立日期	2022-05-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘晓晨钟伟闫沛贤邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	1.86亿	最近份额	1.6943亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%