收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.54% | -0.23% | 0.54% | 2.08% | 5.94% | 9.40% | 14.93% | 35.55% |
同类排名 | 273/3093 | 2846/3177 | 634/3140 | 263/3059 | 151/2721 | 160/2345 | 171/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |