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中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A) - 基金主页(代码:004940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2968 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4288
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6259亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.02%	0.10%	0.32%	1.82%	5.23%	10.90%	44.18%
同类排名	582/913	222/937	261/935	496/929	585/878	408/764	235/668	-

中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2970	0.02%
2026-09-11	1.2968	0.02%
2026-09-04	1.2966	0.02%
2026-08-28	1.2964	0.04%
2026-08-21	1.2959	0.01%

中加聚鑫纯债一年定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分红	每份派现金0.0520元

中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金档案

基金代码	004940	基金简称	中加聚鑫纯债一年定开A	基金全称
发行日期	2017-08-08~2017-09-08	成立日期	2017-09-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	袁素	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.95亿元	最近份额	0.6259亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%