中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A)基金净值查询(004940)
今天最新净值
1.2791
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.4111
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6259亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李瑾懿 袁素
近一季中加聚鑫纯债一年定开A|中加聚鑫纯债一年A基金净值查询
近一季,中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2791 |
1.4111 |
1.2791 |
1.4111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2791 |
1.4111 |
1.2790 |
1.4110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2790 |
1.4110 |
1.2790 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2790 |
1.4110 |
1.2789 |
1.4109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2789 |
1.4109 |
1.2786 |
1.4106 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2786 |
1.4106 |
1.2784 |
1.4104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2784 |
1.4104 |
1.2783 |
1.4103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2783 |
1.4103 |
1.2783 |
1.4103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2783 |
1.4103 |
1.2783 |
1.4103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2783 |
1.4103 |
1.2782 |
1.4102 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2782 |
1.4102 |
1.2781 |
1.4101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2781 |
1.4101 |
1.2780 |
1.4100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2780 |
1.4100 |
1.2787 |
1.4107 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2787 |
1.4107 |
1.2784 |
1.4104 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2784 |
1.4104 |
1.2774 |
1.4094 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2774 |
1.4094 |
1.2771 |
1.4091 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2771 |
1.4091 |
1.2744 |
1.4064 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2744 |
1.4064 |
1.2732 |
1.4052 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2732 |
1.4052 |
1.2706 |
1.4026 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2706 |
1.4026 |
1.2692 |
1.4012 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2692 |
1.4012 |
1.2687 |
1.4007 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2687 |
1.4007 |
1.2715 |
1.4035 |
-0.0028 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2715 |
1.4035 |
1.2704 |
1.4024 |
0.0011 |
0.00% |
