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中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A)(004940)基金分红送配

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今天最新净值 1.2790 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4110
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6259亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：中加基金
基金经理：李瑾懿袁素

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0500元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	每份派现金0.0520元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5545	0.42%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5479	0.42%
中加享润两年债券	1.0055	0.03%
中加颐信纯债债券A	1.0254	0.02%
中加颐信纯债债券C	1.0221	0.02%
中加聚鑫纯债一年A	1.2791	0.01%