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中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A)基金盘中实时估值(004940)

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今天最新净值 1.2791 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4111
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6259亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：中加基金
基金经理：李瑾懿袁素

中加聚鑫纯债一年定开A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加聚鑫纯债一年定开A基金004940实时估值图

中加聚鑫纯债一年定开A基金004940实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加聚盈四个月定开债A	1.0484	-0.0004%
中加聚盈四个月定开债C	1.0411	-0.0004%
中加聚享增盈债券A	1.0790	-0.0377%
中加聚享增盈债券C	1.0634	-0.0377%
中加心悦混合A	1.0350	-0.0660%
中加心悦混合C	1.0331	-0.0660%
中加科丰价值精选混合	1.1673	-0.1482%
中加心享混合A	1.3272	-0.1740%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%