中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A)基金净值查询(004940)
今天最新净值
1.2791
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.4111
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6259亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李瑾懿 袁素
今年以来中加聚鑫纯债一年定开A|中加聚鑫纯债一年A基金净值查询
今年以来,中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2791 |
1.4111 |
1.2791 |
1.4111 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2791 |
1.4111 |
1.2790 |
1.4110 |
0.0001 |
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| 2025-12-12 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.4110 |
1.2790 |
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| 2025-12-11 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-10 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-09 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-08 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-05 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.2783 |
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| 2025-12-04 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.2783 |
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| 2025-12-03 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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|
|
| 2025-12-02 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-01 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-07 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-10-31 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-10-24 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-10-17 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-10-10 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-09-30 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-09-26 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-09-19 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-09-12 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-09-05 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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|
|
| 2025-08-29 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-08-22 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-08-15 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-08-08 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-08-01 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-07-25 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-07-18 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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0.00% |
| 2025-07-11 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-07-04 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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0.00% |
| 2025-06-30 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2739 |
1.4059 |
1.2741 |
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-0.02% |
| 2025-06-27 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-06-20 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-06-13 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-06-06 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-05-30 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-05-23 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-05-16 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-05-09 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.3992 |
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| 2025-04-30 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-04-25 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-04-18 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-04-11 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-04-03 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-03-28 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-03-21 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-03-14 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-03-07 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-02-28 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-02-21 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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0.00% |
| 2025-02-14 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2612 |
1.3932 |
1.2635 |
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| 2025-02-07 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.3955 |
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1.3931 |
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0.00% |
| 2025-01-27 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2611 |
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0.17% |
| 2025-01-24 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.3910 |
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| 2025-01-17 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2596 |
1.3916 |
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-0.0011 |
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| 2025-01-10 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2607 |
1.3927 |
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-0.0028 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2635 |
1.3955 |
1.2592 |
1.3912 |
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