| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.03% | -0.10% | 0.39% | 1.41% | 4.14% | 7.31% | 11.38% | 13.13% |
| 同类排名 | 1300/3093 | 1489/3177 | 1470/3140 | 1447/3059 | 1117/2721 | 797/2345 | 896/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
| 中加核心智造混合A | 1.1892 | 2.61% |
| 中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
| 中加改革 | 0.9803 | 2.02% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7408 | 1.73% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7285 | 1.73% |
| 中加紫金混合A | 1.1203 | 1.35% |
| 中加紫金混合C | 1.0970 | 1.34% |
| 中加优势企业混合A | 1.0603 | 1.12% |
