| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8138 | 0.93% |
| 中加紫金混合C | 1.0986 | 0.15% |
| 中加紫金混合A | 1.1219 | 0.14% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0270 | 0.14% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0479 | 0.07% |
| 中加1-3年政金债指数 | 1.0836 | 0.06% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.0143 | 0.06% |
