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中加博裕纯债债券基金净值查询(008785)

今天最新净值 1.0556 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季中加博裕纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加博裕纯债债券(008785)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008785 中加博裕纯债债券 1.0569 1.1289 1.0566 1.1286 0.0003 0.03%
2024-03-26 008785 中加博裕纯债债券 1.0566 1.1286 1.0566 1.1286 0.0000 0.00%
2024-03-25 008785 中加博裕纯债债券 1.0566 1.1286 1.0567 1.1287 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 008785 中加博裕纯债债券 1.0567 1.1287 1.0566 1.1286 0.0001 0.01%
2024-03-21 008785 中加博裕纯债债券 1.0566 1.1286 1.0565 1.1285 0.0001 0.01%
2024-03-20 008785 中加博裕纯债债券 1.0565 1.1285 1.0565 1.1285 0.0000 0.00%
2024-03-19 008785 中加博裕纯债债券 1.0565 1.1285 1.0562 1.1282 0.0003 0.03%
2024-03-18 008785 中加博裕纯债债券 1.0562 1.1282 1.0556 1.1276 0.0006 0.06%
2024-03-15 008785 中加博裕纯债债券 1.0556 1.1276 1.0553 1.1273 0.0003 0.03%
2024-03-14 008785 中加博裕纯债债券 1.0553 1.1273 1.0557 1.1277 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 008785 中加博裕纯债债券 1.0557 1.1277 1.0560 1.1280 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 008785 中加博裕纯债债券 1.0560 1.1280 1.0566 1.1286 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 008785 中加博裕纯债债券 1.0566 1.1286 1.0567 1.1287 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 008785 中加博裕纯债债券 1.0567 1.1287 1.0566 1.1286 0.0001 0.01%
2024-03-07 008785 中加博裕纯债债券 1.0566 1.1286 1.0565 1.1285 0.0001 0.01%
2024-03-06 008785 中加博裕纯债债券 1.0565 1.1285 1.0558 1.1278 0.0007 0.07%
2024-03-05 008785 中加博裕纯债债券 1.0558 1.1278 1.0557 1.1277 0.0001 0.01%
2024-03-04 008785 中加博裕纯债债券 1.0557 1.1277 1.0553 1.1273 0.0004 0.04%
2024-03-01 008785 中加博裕纯债债券 1.0553 1.1273 1.0561 1.1281 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 008785 中加博裕纯债债券 1.0561 1.1281 1.0555 1.1275 0.0006 0.06%
2024-02-28 008785 中加博裕纯债债券 1.0555 1.1275 1.0552 1.1272 0.0003 0.03%
2024-02-27 008785 中加博裕纯债债券 1.0552 1.1272 1.0550 1.1270 0.0002 0.02%
2024-02-26 008785 中加博裕纯债债券 1.0550 1.1270 1.0545 1.1265 0.0005 0.05%
2024-02-23 008785 中加博裕纯债债券 1.0545 1.1265 1.0540 1.1260 0.0005 0.05%
2024-02-22 008785 中加博裕纯债债券 1.0540 1.1260 1.0534 1.1254 0.0006 0.06%
2024-02-21 008785 中加博裕纯债债券 1.0534 1.1254 1.0530 1.1250 0.0004 0.04%
2024-02-20 008785 中加博裕纯债债券 1.0530 1.1250 1.0524 1.1244 0.0006 0.06%
2024-02-19 008785 中加博裕纯债债券 1.0524 1.1244 1.0515 1.1235 0.0009 0.09%
2024-02-08 008785 中加博裕纯债债券 1.0515 1.1235 1.0514 1.1234 0.0001 0.01%
2024-02-07 008785 中加博裕纯债债券 1.0514 1.1234 1.0510 1.1230 0.0004 0.04%
2024-02-06 008785 中加博裕纯债债券 1.0510 1.1230 1.0515 1.1235 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 008785 中加博裕纯债债券 1.0515 1.1235 1.0509 1.1229 0.0006 0.06%
2024-02-02 008785 中加博裕纯债债券 1.0509 1.1229 1.0507 1.1227 0.0002 0.02%
2024-02-01 008785 中加博裕纯债债券 1.0507 1.1227 1.0506 1.1226 0.0001 0.01%
2024-01-31 008785 中加博裕纯债债券 1.0506 1.1226 1.0500 1.1220 0.0006 0.06%
2024-01-30 008785 中加博裕纯债债券 1.0500 1.1220 1.0492 1.1212 0.0008 0.08%
2024-01-29 008785 中加博裕纯债债券 1.0492 1.1212 1.0488 1.1208 0.0004 0.04%
2024-01-26 008785 中加博裕纯债债券 1.0488 1.1208 1.0486 1.1206 0.0002 0.02%
2024-01-25 008785 中加博裕纯债债券 1.0486 1.1206 1.0483 1.1203 0.0003 0.03%
2024-01-24 008785 中加博裕纯债债券 1.0483 1.1203 1.0480 1.1200 0.0003 0.03%
2024-01-23 008785 中加博裕纯债债券 1.0480 1.1200 1.0480 1.1200 0.0000 0.00%
2024-01-22 008785 中加博裕纯债债券 1.0480 1.1200 1.0476 1.1196 0.0004 0.04%
2024-01-19 008785 中加博裕纯债债券 1.0476 1.1196 1.0472 1.1192 0.0004 0.04%
2024-01-18 008785 中加博裕纯债债券 1.0472 1.1192 1.0470 1.1190 0.0002 0.02%
2024-01-17 008785 中加博裕纯债债券 1.0470 1.1190 1.0467 1.1187 0.0003 0.03%
2024-01-16 008785 中加博裕纯债债券 1.0467 1.1187 1.0466 1.1186 0.0001 0.01%
2024-01-15 008785 中加博裕纯债债券 1.0466 1.1186 1.0463 1.1183 0.0003 0.03%
2024-01-12 008785 中加博裕纯债债券 1.0463 1.1183 1.0461 1.1181 0.0002 0.02%
2024-01-11 008785 中加博裕纯债债券 1.0461 1.1181 1.0460 1.1180 0.0001 0.01%
2024-01-10 008785 中加博裕纯债债券 1.0460 1.1180 1.0461 1.1181 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 008785 中加博裕纯债债券 1.0461 1.1181 1.0456 1.1176 0.0005 0.05%
2024-01-08 008785 中加博裕纯债债券 1.0456 1.1176 1.0454 1.1174 0.0002 0.02%
2024-01-05 008785 中加博裕纯债债券 1.0454 1.1174 1.0450 1.1170 0.0004 0.04%
2024-01-04 008785 中加博裕纯债债券 1.0450 1.1170 1.0446 1.1166 0.0004 0.04%
2024-01-03 008785 中加博裕纯债债券 1.0446 1.1166 1.0447 1.1167 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 008785 中加博裕纯债债券 1.0447 1.1167 1.0447 1.1167 0.0000 0.00%
2023-12-29 008785 中加博裕纯债债券 1.0447 1.1167 1.0441 1.1161 0.0006 0.06%