净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8202 | 0.94% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8138 | 0.93% |
中加紫金混合C | 1.0986 | 0.15% |
中加紫金混合A | 1.1219 | 0.14% |
中加恒泰定开债券A | 1.0270 | 0.14% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0479 | 0.07% |
中加1-3年政金债指数 | 1.0836 | 0.06% |
中加优悦一年定开债券 | 1.0143 | 0.06% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0236 | 0.04% |
中加颐享纯债债券A | 1.0232 | 0.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |