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中加消费优选混合A - 基金主页(代码:012202)

今天最新净值 0.7965 0.0009 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7815 0.0079 1.0183%
  • 累计净值:0.7965
  • 成立日期:2021-08-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4452亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:刘晓晨 何英慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.71% -0.45% 6.50% 0.01% -21.51% -5.77% - -20.35%
同类排名 1478/4200 3842/4295 2782/4274 1877/4165 2671/3654 532/2899 0/1719 -
中加消费优选混合A基金动态
中加消费优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002891 中宠股份 53.5000 6.23% 3.35%
600519 贵州茅台 0.7600 5.80% 0.07%
688169 石头科技 0.0000 5.42% 0.19%
603605 珀莱雅 0.0000 5.26% 2.87%
605499 东鹏饮料 6.3400 5.11% -0.85%
688036 传音控股 0.0000 4.04% 3.04%
000975 银泰黄金 0.0000 3.51% 6.91%
603662 柯力传感 0.0000 3.51% -1.31%
600760 中航沈飞 0.0000 3.50% -0.27%
03998 波司登 0.0000 3.40% 0.00%
中加消费优选混合A(012202)基金档案
基金代码 012202 基金简称 中加消费优选混合A 基金全称
发行日期 2021-07-23~2021-08-06 成立日期 2021-08-12 基金类型
基金经理 刘晓晨 何英慧 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 4.4452亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率