中加消费优选混合A基金净值查询(012202)
今天最新净值
1.1698
-0.0025 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9419
0.0109 1.1674%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1698
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2297亿
- 最近资产：2.00亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：刘晓晨 何英慧
近一月,中加消费优选混合A(012202)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0178 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0039 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.1892 |
1.1892 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0133 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0185 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0319 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
012202 |
中加消费优选混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0264 |
2.17% |
