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中加消费优选混合A基金净值查询(012202)

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今天最新净值 1.1698 -0.0025 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9419 0.0109 1.1674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1698
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2297亿
最近资产：2.00亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨何英慧

近一周中加消费优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加消费优选混合A(012202)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012202	中加消费优选混合A	1.1730	1.1730	1.1698	1.1698	0.0032	0.27%
2026-09-15	012202	中加消费优选混合A	1.1698	1.1698	1.1723	1.1723	-0.0025	-0.21%
2026-09-14	012202	中加消费优选混合A	1.1723	1.1723	1.1763	1.1763	-0.0040	-0.34%
2026-09-11	012202	中加消费优选混合A	1.1763	1.1763	1.1819	1.1819	-0.0056	-0.47%
2026-09-10	012202	中加消费优选混合A	1.1819	1.1819	1.1894	1.1894	-0.0075	-0.63%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%