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中加安盈一年定开债发起 - 基金主页(代码:015552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0156 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0476
成立日期：2022-06-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0958亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	-0.14%	0.49%	1.21%	3.43%	-	-	4.82%
同类排名	175/412	355/436	170/429	203/411	165/366	0/282	0/232	-

中加安盈一年定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0060元

中加安盈一年定开债发起(015552)基金档案

基金代码	015552	基金简称	中加安盈一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-17	成立日期	2022-06-20	基金类型
基金经理	于跃	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	10.0958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加医疗创新混合发起式A	0.8202	0.94%
中加医疗创新混合发起式C	0.8138	0.93%
中加紫金混合C	1.0986	0.15%
中加紫金混合A	1.1219	0.14%
中加恒泰定开债券A	1.0270	0.14%
中加1-5年国开债指数	1.0479	0.07%
中加1-3年政金债指数	1.0836	0.06%
中加优悦一年定开债券	1.0143	0.06%
中加恒享三个月定开债券	1.0236	0.04%
中加颐享纯债债券A	1.0232	0.03%