中加科丰价值精选混合基金净值查询(008356)
今天最新净值
1.2408
0.0012 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2154
0.0015 0.1236%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3812
- 成立日期：2020-05-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9244亿
- 最近资产：4.77亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 张楠
近一季,中加科丰价值精选混合(008356)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2401 |
1.3805 |
1.2408 |
1.3812 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2408 |
1.3812 |
1.2396 |
1.3800 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2396 |
1.3800 |
1.2432 |
1.3836 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2432 |
1.3836 |
1.2449 |
1.3853 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2449 |
1.3853 |
1.2451 |
1.3855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
1.3855 |
1.2447 |
1.3851 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2447 |
1.3851 |
1.2394 |
1.3798 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2394 |
1.3798 |
1.2436 |
1.3840 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2436 |
1.3840 |
1.2427 |
1.3831 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2427 |
1.3831 |
1.2470 |
1.3874 |
-0.0043 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2470 |
1.3874 |
1.2500 |
1.3904 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2500 |
1.3904 |
1.2464 |
1.3868 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2464 |
1.3868 |
1.2473 |
1.3877 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2473 |
1.3877 |
1.2405 |
1.3809 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2405 |
1.3809 |
1.2394 |
1.3798 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2394 |
1.3798 |
1.2383 |
1.3787 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2383 |
1.3787 |
1.2419 |
1.3823 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2419 |
1.3823 |
1.2411 |
1.3815 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2411 |
1.3815 |
1.2382 |
1.3786 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2382 |
1.3786 |
1.2521 |
1.3925 |
-0.0139 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2521 |
1.3925 |
1.2531 |
1.3935 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2531 |
1.3935 |
1.2451 |
1.3855 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
1.3855 |
1.2418 |
1.3822 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2418 |
1.3822 |
1.2445 |
1.3849 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2445 |
1.3849 |
1.2408 |
1.3812 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2026-08-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2408 |
1.3812 |
1.2424 |
1.3828 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2424 |
1.3828 |
1.2407 |
1.3811 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2407 |
1.3811 |
1.2346 |
1.3750 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2346 |
1.3750 |
1.2344 |
1.3748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2344 |
1.3748 |
1.2274 |
1.3678 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2274 |
1.3678 |
1.2203 |
1.3607 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2203 |
1.3607 |
1.2188 |
1.3592 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2188 |
1.3592 |
1.2122 |
1.3526 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2122 |
1.3526 |
1.2190 |
1.3594 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-07-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2190 |
1.3594 |
1.2143 |
1.3547 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2143 |
1.3547 |
1.2230 |
1.3634 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2230 |
1.3634 |
1.2095 |
1.3499 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2095 |
1.3499 |
1.2174 |
1.3578 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2174 |
1.3578 |
1.2146 |
1.3550 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2146 |
1.3550 |
1.2162 |
1.3566 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2162 |
1.3566 |
1.2068 |
1.3472 |
0.0094 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2068 |
1.3472 |
1.2091 |
1.3495 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2091 |
1.3495 |
1.2225 |
1.3629 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2225 |
1.3629 |
1.2285 |
1.3689 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2285 |
1.3689 |
1.2305 |
1.3709 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2305 |
1.3709 |
1.2251 |
1.3655 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2251 |
1.3655 |
1.2361 |
1.3765 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2361 |
1.3765 |
1.2389 |
1.3793 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2389 |
1.3793 |
1.2354 |
1.3758 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2354 |
1.3758 |
1.2396 |
1.3800 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2396 |
1.3800 |
1.2452 |
1.3856 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2452 |
1.3856 |
1.2451 |
1.3855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
1.3855 |
1.2420 |
1.3824 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2420 |
1.3824 |
1.2470 |
1.3874 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2470 |
1.3874 |
1.2451 |
1.3855 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2451 |
1.3855 |
1.2407 |
1.3811 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2407 |
1.3811 |
1.2404 |
1.3808 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2404 |
1.3808 |
1.2493 |
1.3897 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2493 |
1.3897 |
1.2479 |
1.3883 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2479 |
1.3883 |
1.2452 |
1.3856 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2452 |
1.3856 |
1.2497 |
1.3901 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2497 |
1.3901 |
1.2438 |
1.3842 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2438 |
1.3842 |
1.2432 |
1.3836 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2432 |
1.3836 |
1.2386 |
1.3790 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.2386 |
1.3790 |
1.2366 |
1.3770 |
0.0020 |
0.16% |
