中加科丰价值精选混合基金净值查询(008356)
今天最新净值
1.1155
0.0019 0.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1234
0.0042 0.3760%
- 累计净值：1.2559
- 成立日期：2020-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.0529亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 于跃 冯汉杰
近一季,中加科丰价值精选混合(008356)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1192 |
1.2596 |
1.1191 |
1.2595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1191 |
1.2595 |
1.1188 |
1.2592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1188 |
1.2592 |
1.1204 |
1.2608 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1204 |
1.2608 |
1.1211 |
1.2615 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1211 |
1.2615 |
1.1212 |
1.2616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1212 |
1.2616 |
1.1199 |
1.2603 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1199 |
1.2603 |
1.1141 |
1.2545 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1141 |
1.2545 |
1.1198 |
1.2602 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1198 |
1.2602 |
1.1190 |
1.2594 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1190 |
1.2594 |
1.1194 |
1.2598 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1194 |
1.2598 |
1.1179 |
1.2583 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1179 |
1.2583 |
1.1194 |
1.2598 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1194 |
1.2598 |
1.1173 |
1.2577 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1173 |
1.2577 |
1.1193 |
1.2597 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1193 |
1.2597 |
1.1183 |
1.2587 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1183 |
1.2587 |
1.1177 |
1.2581 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1177 |
1.2581 |
1.1137 |
1.2541 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1137 |
1.2541 |
1.1114 |
1.2518 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1114 |
1.2518 |
1.1091 |
1.2495 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1091 |
1.2495 |
1.1124 |
1.2528 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1124 |
1.2528 |
1.1127 |
1.2531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1127 |
1.2531 |
1.1155 |
1.2559 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1155 |
1.2559 |
1.1180 |
1.2584 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1180 |
1.2584 |
1.1180 |
1.2584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1180 |
1.2584 |
1.1174 |
1.2578 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1174 |
1.2578 |
1.1185 |
1.2589 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1185 |
1.2589 |
1.1155 |
1.2559 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1155 |
1.2559 |
1.1136 |
1.2540 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1136 |
1.2540 |
1.1146 |
1.2550 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1146 |
1.2550 |
1.1145 |
1.2549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1145 |
1.2549 |
1.1145 |
1.2549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1145 |
1.2549 |
1.1122 |
1.2526 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1122 |
1.2526 |
1.1110 |
1.2514 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1110 |
1.2514 |
1.1126 |
1.2530 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1126 |
1.2530 |
1.1120 |
1.2524 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1120 |
1.2524 |
1.1127 |
1.2531 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1127 |
1.2531 |
1.1125 |
1.2529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1125 |
1.2529 |
1.1124 |
1.2528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1124 |
1.2528 |
1.1070 |
1.2474 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-02-28 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1070 |
1.2474 |
1.1118 |
1.2522 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1118 |
1.2522 |
1.1084 |
1.2488 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1084 |
1.2488 |
1.1076 |
1.2480 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1076 |
1.2480 |
1.1059 |
1.2463 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1059 |
1.2463 |
1.1038 |
1.2442 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1038 |
1.2442 |
1.1031 |
1.2435 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1031 |
1.2435 |
1.1019 |
1.2423 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.1019 |
1.2423 |
1.0999 |
1.2403 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0999 |
1.2403 |
1.0935 |
1.2339 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0935 |
1.2339 |
1.0834 |
1.2238 |
0.0101 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0834 |
1.2238 |
1.0734 |
1.2138 |
0.0100 |
0.93% |
| 2024-02-05 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0734 |
1.2138 |
1.0791 |
1.2195 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2024-02-02 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0791 |
1.2195 |
1.0837 |
1.2241 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0837 |
1.2241 |
1.0853 |
1.2257 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0853 |
1.2257 |
1.0896 |
1.2300 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-01-30 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0896 |
1.2300 |
1.0932 |
1.2336 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
1.0932 |
1.2336 |
1.0954 |
1.2358 |
-0.0022 |
-0.20% |
