中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询(008931)
今天最新净值
0.8623
0.0073 0.8500%
2024-04-24
- 累计净值：0.8623
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：郭智
近一季中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
近一季,中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)基金累计收益率-6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8623 |
0.8623 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0073 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8550 |
0.8550 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8557 |
0.8557 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8608 |
0.8608 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8640 |
0.8640 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8628 |
0.8628 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0133 |
1.57% |
| 2024-04-15 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8622 |
0.8622 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8606 |
0.8606 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8578 |
0.8578 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8554 |
0.8554 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0058 |
-0.67% |
|
|
| 2024-04-09 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8612 |
0.8612 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8600 |
0.8600 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
008931 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8629 |
0.8629 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0010 |
-0.12% |
