基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加聚隆持有期混合A - 基金主页(代码:010545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1442 -0.0024 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1518 0.0016 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1442
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3048亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.70%	-0.43%	-1.88%	-2.84%	1.17%	8.73%	9.14%	15.61%
同类排名	1047/1272	854/1337	1096/1341	1117/1324	761/1238	863/1182	772/1136	-

中加聚隆持有期混合A(010545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1466	0.21%
2026-09-17	1.1442	-0.21%
2026-09-16	1.1466	0.11%
2026-09-15	1.1453	-0.10%
2026-09-14	1.1464	-0.05%
2026-09-11	1.1470	-0.18%

中加聚隆持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	2.19%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.85%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.68%	0.60%
600160	巨化股份	0.0000	0.60%	2.55%
688981	中芯国际	0.0000	0.58%	1.23%
600176	中国巨石	0.0000	0.55%	3.07%
603129	春风动力	0.0000	0.55%	1.35%
601398	工商银行	0.0000	0.54%	0.97%
002371	北方华创	0.0000	0.50%	-0.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.49%	5.54%

中加聚隆持有期混合A(010545)基金档案

基金代码	010545	基金简称	中加聚隆持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-19	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	冯汉杰邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.3048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%