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中加聚隆持有期混合A基金净值查询(010545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1453 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1518 0.0016 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1453
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3048亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰邹天培

近一周中加聚隆持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加聚隆持有期混合A(010545)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1466	1.1466	1.1453	1.1453	0.0013	0.11%
2026-09-15	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1453	1.1453	1.1464	1.1464	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1464	1.1464	1.1470	1.1470	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1470	1.1470	1.1491	1.1491	-0.0021	-0.18%
2026-09-10	010545	中加聚隆持有期混合A	1.1491	1.1491	1.1500	1.1500	-0.0009	-0.08%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%