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中加中证同业存单AAA指数7天持有(中加中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:016083)

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今天最新净值 1.0678 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0678
成立日期：2022-06-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.2667亿
最近资产：11.86亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	0.02%	0.08%	0.22%	0.98%	2.33%	4.32%	6.31%
同类排名	610/655	439/666	452/666	590/661	598/638	468/506	326/346	-

中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0678	0.00%
2026-09-17	1.0678	0.01%
2026-09-16	1.0677	0.00%
2026-09-15	1.0677	0.00%
2026-09-14	1.0677	0.01%
2026-09-11	1.0676	0.00%

中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)基金档案

基金代码	016083	基金简称	中加中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-06-24~2022-06-27	成立日期	2022-06-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	魏泰源	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	11.86亿元	最近份额	5.2667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%