中加医疗创新混合发起式C基金净值查询(016757)
今天最新净值
0.8195
0.0057 0.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8254
0.0059 0.7203%
- 累计净值：0.8195
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 薛杨
近一季,中加医疗创新混合发起式C(016757)基金累计收益率-8.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0057 |
0.70% |
| 2024-04-25 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0075 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0047 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8016 |
0.8016 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0082 |
1.03% |
| 2024-04-22 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0078 |
0.99% |
| 2024-04-19 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7856 |
0.7856 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0097 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0160 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0096 |
1.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-04-11 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7841 |
0.7841 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0116 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0093 |
1.18% |
| 2024-04-08 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7864 |
0.7864 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0201 |
-2.49% |
| 2024-04-03 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8076 |
0.8076 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8056 |
0.8056 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0112 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8020 |
0.8020 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0094 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0084 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0123 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0109 |
-1.29% |
| 2024-03-18 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0075 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0102 |
1.23% |
| 2024-03-14 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0084 |
1.02% |
| 2024-03-12 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0108 |
1.33% |
| 2024-03-11 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8116 |
0.8116 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0228 |
2.89% |
| 2024-03-08 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7882 |
0.7882 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0196 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8098 |
0.8098 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-02-29 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8129 |
0.8129 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0134 |
1.68% |
| 2024-02-28 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7995 |
0.7995 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0180 |
-2.20% |
| 2024-02-27 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0129 |
1.60% |
| 2024-02-26 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8046 |
0.8046 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0054 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7992 |
0.7992 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0055 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7937 |
0.7937 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7923 |
0.7923 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-02-08 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0211 |
2.74% |
| 2024-02-07 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0230 |
3.07% |
| 2024-02-06 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7480 |
0.7480 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0576 |
8.34% |
| 2024-02-05 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6904 |
0.6904 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0235 |
-3.29% |
| 2024-02-02 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0268 |
-3.62% |
| 2024-02-01 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0229 |
-2.99% |
| 2024-01-30 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0178 |
-2.27% |
| 2024-01-29 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7829 |
0.7829 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0174 |
-2.17% |
