中加医疗创新混合发起式C基金净值查询(016757)
今天最新净值
0.7778
-0.0086 -1.0900%
2024-12-04
盘中实时估值(仅供参考)
0.7751
-0.0027 -0.3454%
- 累计净值：0.7778
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1737亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 薛杨
近一季,中加医疗创新混合发起式C(016757)基金累计收益率-8.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-04 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0086 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7864 |
0.7864 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0163 |
2.12% |
| 2024-11-29 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7700 |
0.7700 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0069 |
0.90% |
| 2024-11-28 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7631 |
0.7631 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0084 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0072 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2024-11-22 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0288 |
-3.61% |
| 2024-11-21 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7967 |
0.7967 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0067 |
-0.83% |
|
|
| 2024-11-20 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8034 |
0.8034 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0177 |
2.25% |
| 2024-11-19 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7857 |
0.7857 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0115 |
1.49% |
| 2024-11-18 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0118 |
-1.50% |
| 2024-11-15 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0137 |
-1.71% |
| 2024-11-14 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7997 |
0.7997 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0195 |
-2.38% |
| 2024-11-13 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0134 |
-1.61% |
| 2024-11-12 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0126 |
1.54% |
| 2024-11-11 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-11-08 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-11-07 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8076 |
0.8076 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0254 |
3.25% |
| 2024-11-06 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0098 |
-1.24% |
| 2024-11-05 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0196 |
2.54% |
| 2024-11-04 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0111 |
1.46% |
| 2024-11-01 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2024-10-31 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0027 |
-0.35% |
|
|
| 2024-10-30 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-10-29 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7709 |
0.7709 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0214 |
-2.70% |
| 2024-10-28 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7923 |
0.7923 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0110 |
1.41% |
| 2024-10-25 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0096 |
1.24% |
| 2024-10-24 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-10-23 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0049 |
0.64% |
| 2024-10-22 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0088 |
1.16% |
| 2024-10-21 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-10-18 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0243 |
3.31% |
| 2024-10-17 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0124 |
-1.66% |
| 2024-10-16 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2024-10-15 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0220 |
-2.85% |
| 2024-10-14 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0062 |
0.81% |
| 2024-10-11 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7669 |
0.7669 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0331 |
-4.14% |
| 2024-10-10 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8000 |
0.8000 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-10-09 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7976 |
0.7976 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0604 |
-7.04% |
| 2024-10-08 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0522 |
6.48% |
| 2024-09-30 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8058 |
0.8058 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0716 |
9.75% |
| 2024-09-27 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7342 |
0.7342 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0461 |
6.70% |
| 2024-09-26 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0288 |
4.37% |
| 2024-09-25 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0063 |
0.96% |
| 2024-09-24 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0292 |
4.68% |
| 2024-09-23 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0099 |
-1.56% |
| 2024-09-20 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0089 |
-1.38% |
| 2024-09-19 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0046 |
0.72% |
| 2024-09-18 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0054 |
-0.84% |
| 2024-09-13 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0120 |
-1.83% |
| 2024-09-11 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6728 |
0.6728 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2024-09-10 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0033 |
-0.49% |
| 2024-09-09 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6776 |
0.6776 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-09-06 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.6776 |
0.6776 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0140 |
-2.02% |
