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中加医疗创新混合发起式C基金净值查询(016757)

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今天最新净值 0.7978 0.0001 0.01% 2025-11-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7978
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1737亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：李坤元 薛杨
近一年中加医疗创新混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加医疗创新混合发起式C(016757)基金累计收益率4.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-11-28 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7978 0.7978 0.7977 0.7977 0.0001 0.01%
2025-11-27 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7977 0.7977 0.7978 0.7978 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7978 0.7978 0.7979 0.7979 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7979 0.7979 0.7971 0.7971 0.0008 0.10%
2025-11-24 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7971 0.7971 0.7916 0.7916 0.0055 0.69%
2025-11-21 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7916 0.7916 0.8110 0.8110 -0.0194 -2.39%
2025-11-20 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8110 0.8110 0.8244 0.8244 -0.0134 -1.63%
2025-11-19 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8244 0.8244 0.8359 0.8359 -0.0115 -1.38%
2025-11-18 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8359 0.8359 0.8450 0.8450 -0.0091 -1.08%
2025-11-17 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8450 0.8450 0.8579 0.8579 -0.0129 -1.50%
2025-11-14 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8579 0.8579 0.8655 0.8655 -0.0076 -0.88%
2025-11-13 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8655 0.8655 0.8612 0.8612 0.0043 0.50%
2025-11-12 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8612 0.8612 0.8671 0.8671 -0.0059 -0.68%
2025-11-11 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8671 0.8671 0.8649 0.8649 0.0022 0.25%
2025-11-10 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8649 0.8649 0.8559 0.8559 0.0090 1.05%
2025-11-07 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8559 0.8559 0.8643 0.8643 -0.0084 -0.97%
2025-11-06 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8643 0.8643 0.8598 0.8598 0.0045 0.52%
2025-11-05 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8598 0.8598 0.8608 0.8608 -0.0010 -0.12%
2025-11-04 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8608 0.8608 0.8708 0.8708 -0.0100 -1.15%
2025-11-03 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8708 0.8708 0.8456 0.8456 0.0252 2.98%
2025-10-31 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8456 0.8456 0.8202 0.8202 0.0254 3.10%
2025-10-30 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8202 0.8202 0.8387 0.8387 -0.0185 -2.21%
2025-10-29 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8387 0.8387 0.8447 0.8447 -0.0060 -0.71%
2025-10-28 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8447 0.8447 0.8485 0.8485 -0.0038 -0.45%
2025-10-27 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8485 0.8485 0.8365 0.8365 0.0120 1.43%
2025-10-24 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8365 0.8365 0.8324 0.8324 0.0041 0.49%
2025-10-23 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8324 0.8324 0.8385 0.8385 -0.0061 -0.73%
2025-10-22 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8385 0.8385 0.8455 0.8455 -0.0070 -0.83%
2025-10-21 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8455 0.8455 0.8358 0.8358 0.0097 1.16%
2025-10-20 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8358 0.8358 0.8348 0.8348 0.0010 0.12%
2025-10-17 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8348 0.8348 0.8547 0.8547 -0.0199 -2.33%
2025-10-16 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8547 0.8547 0.8575 0.8575 -0.0028 -0.33%
2025-10-15 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8575 0.8575 0.8476 0.8476 0.0099 1.17%
2025-10-14 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8476 0.8476 0.8581 0.8581 -0.0105 -1.22%
2025-10-13 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8581 0.8581 0.8729 0.8729 -0.0148 -1.70%
2025-10-10 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8729 0.8729 0.8868 0.8868 -0.0139 -1.57%
2025-10-09 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8868 0.8868 0.8760 0.8760 0.0108 1.23%
2025-09-30 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8760 0.8760 0.8615 0.8615 0.0145 1.68%
2025-09-29 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8615 0.8615 0.8535 0.8535 0.0080 0.94%
2025-09-26 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8535 0.8535 0.8724 0.8724 -0.0189 -2.17%
2025-09-25 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8724 0.8724 0.8644 0.8644 0.0080 0.93%
2025-09-24 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8644 0.8644 0.8553 0.8553 0.0091 1.06%
2025-09-23 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8553 0.8553 0.8669 0.8669 -0.0116 -1.34%
2025-09-22 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8669 0.8669 0.8677 0.8677 -0.0008 -0.09%
2025-09-19 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8677 0.8677 0.8753 0.8753 -0.0076 -0.87%
2025-09-18 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8753 0.8753 0.8847 0.8847 -0.0094 -1.06%
2025-09-17 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8847 0.8847 0.8945 0.8945 -0.0098 -1.10%
2025-09-16 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8945 0.8945 0.8843 0.8843 0.0102 1.15%
2025-09-15 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8843 0.8843 0.8874 0.8874 -0.0031 -0.35%
2025-09-12 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8874 0.8874 0.8921 0.8921 -0.0047 -0.53%
2025-09-11 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8921 0.8921 0.8924 0.8924 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8924 0.8924 0.9003 0.9003 -0.0079 -0.88%
2025-09-09 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.9003 0.9003 0.9089 0.9089 -0.0086 -0.95%
2025-09-08 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.9089 0.9089 0.8777 0.8777 0.0312 3.55%
2025-09-05 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8777 0.8777 0.8605 0.8605 0.0172 2.00%
2025-09-04 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8605 0.8605 0.8814 0.8814 -0.0209 -2.37%
2025-09-03 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8814 0.8814 0.8771 0.8771 0.0043 0.49%
2025-09-02 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8771 0.8771 0.8933 0.8933 -0.0162 -1.81%
2025-09-01 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8933 0.8933 0.8657 0.8657 0.0276 3.19%
2025-08-29 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8657 0.8657 0.8628 0.8628 0.0029 0.34%
2025-08-28 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8628 0.8628 0.8715 0.8715 -0.0087 -1.00%
2025-08-27 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8715 0.8715 0.8968 0.8968 -0.0253 -2.82%
2025-08-26 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8968 0.8968 0.8993 0.8993 -0.0025 -0.28%
2025-08-25 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8993 0.8993 0.8904 0.8904 0.0089 1.00%
2025-08-22 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8904 0.8904 0.8902 0.8902 0.0002 0.02%
2025-08-21 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8902 0.8902 0.8853 0.8853 0.0049 0.55%
2025-08-20 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8853 0.8853 0.8848 0.8848 0.0005 0.06%
2025-08-19 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8848 0.8848 0.8942 0.8942 -0.0094 -1.05%
2025-08-18 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8942 0.8942 0.8841 0.8841 0.0101 1.14%
2025-08-15 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8841 0.8841 0.8701 0.8701 0.0140 1.61%
2025-08-14 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8701 0.8701 0.8933 0.8933 -0.0232 -2.60%
2025-08-13 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8933 0.8933 0.8863 0.8863 0.0070 0.79%
2025-08-12 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8863 0.8863 0.8815 0.8815 0.0048 0.54%
2025-08-11 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8815 0.8815 0.8634 0.8634 0.0181 2.10%
2025-08-08 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8634 0.8634 0.8684 0.8684 -0.0050 -0.58%
2025-08-07 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8684 0.8684 0.8637 0.8637 0.0047 0.54%
2025-08-06 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8637 0.8637 0.8674 0.8674 -0.0037 -0.43%
2025-08-05 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8674 0.8674 0.8640 0.8640 0.0034 0.39%
2025-08-04 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8640 0.8640 0.8513 0.8513 0.0127 1.49%
2025-08-01 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8513 0.8513 0.8537 0.8537 -0.0024 -0.28%
2025-07-31 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8537 0.8537 0.8632 0.8632 -0.0095 -1.10%
2025-07-30 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8632 0.8632 0.8590 0.8590 0.0042 0.49%
2025-07-29 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8590 0.8590 0.8496 0.8496 0.0094 1.11%
2025-07-28 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8496 0.8496 0.8494 0.8494 0.0002 0.02%
2025-07-25 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8494 0.8494 0.8370 0.8370 0.0124 1.48%
2025-07-24 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8370 0.8370 0.8037 0.8037 0.0333 4.14%
2025-07-23 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8037 0.8037 0.8009 0.8009 0.0028 0.35%
2025-07-22 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8009 0.8009 0.8020 0.8020 -0.0011 -0.14%
2025-07-21 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8020 0.8020 0.8054 0.8054 -0.0034 -0.42%
2025-07-18 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8054 0.8054 0.8086 0.8086 -0.0032 -0.40%
2025-07-17 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8086 0.8086 0.7909 0.7909 0.0177 2.24%
2025-07-16 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7909 0.7909 0.7856 0.7856 0.0053 0.67%
2025-07-15 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7856 0.7856 0.7835 0.7835 0.0021 0.27%
2025-07-14 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7835 0.7835 0.7828 0.7828 0.0007 0.09%
2025-07-11 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7828 0.7828 0.7777 0.7777 0.0051 0.66%
2025-07-10 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7777 0.7777 0.7796 0.7796 -0.0019 -0.24%
2025-07-09 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7796 0.7796 0.7818 0.7818 -0.0022 -0.28%
2025-07-08 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7818 0.7818 0.7827 0.7827 -0.0009 -0.11%
2025-07-07 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7827 0.7827 0.7814 0.7814 0.0013 0.17%
2025-07-04 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7814 0.7814 0.7941 0.7941 -0.0127 -1.60%
2025-07-03 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7941 0.7941 0.7931 0.7931 0.0010 0.13%
2025-07-02 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7931 0.7931 0.7993 0.7993 -0.0062 -0.78%
2025-07-01 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7993 0.7993 0.7962 0.7962 0.0031 0.39%
2025-06-30 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7962 0.7962 0.7884 0.7884 0.0078 0.99%
2025-06-27 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7884 0.7884 0.7873 0.7873 0.0011 0.14%
2025-06-26 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7873 0.7873 0.7889 0.7889 -0.0016 -0.20%
2025-06-25 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7889 0.7889 0.7847 0.7847 0.0042 0.54%
2025-06-24 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7847 0.7847 0.7816 0.7816 0.0031 0.40%
2025-06-23 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7816 0.7816 0.7782 0.7782 0.0034 0.44%
2025-06-20 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7782 0.7782 0.7779 0.7779 0.0003 0.04%
2025-06-19 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7779 0.7779 0.7855 0.7855 -0.0076 -0.97%
2025-06-18 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7855 0.7855 0.7924 0.7924 -0.0069 -0.87%
2025-06-17 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7924 0.7924 0.7981 0.7981 -0.0057 -0.71%
2025-06-16 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7981 0.7981 0.8046 0.8046 -0.0065 -0.81%
2025-06-13 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8046 0.8046 0.8146 0.8146 -0.0100 -1.23%
2025-06-12 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8146 0.8146 0.8115 0.8115 0.0031 0.38%
2025-06-11 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8115 0.8115 0.8176 0.8176 -0.0061 -0.75%
2025-06-10 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8176 0.8176 0.8182 0.8182 -0.0006 -0.07%
2025-06-09 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8182 0.8182 0.8099 0.8099 0.0083 1.02%
2025-06-06 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8099 0.8099 0.8109 0.8109 -0.0010 -0.12%
2025-06-05 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8109 0.8109 0.8156 0.8156 -0.0047 -0.58%
2025-06-04 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8156 0.8156 0.8101 0.8101 0.0055 0.68%
2025-06-03 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8101 0.8101 0.7934 0.7934 0.0167 2.10%
2025-05-30 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7934 0.7934 0.7986 0.7986 -0.0052 -0.65%
2025-05-29 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7986 0.7986 0.7886 0.7886 0.0100 1.27%
2025-05-28 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7886 0.7886 0.7890 0.7890 -0.0004 -0.05%
2025-05-27 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7890 0.7890 0.7878 0.7878 0.0012 0.15%
2025-05-26 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7878 0.7878 0.7890 0.7890 -0.0012 -0.15%
2025-05-23 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7890 0.7890 0.7885 0.7885 0.0005 0.06%
2025-05-22 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7885 0.7885 0.7980 0.7980 -0.0095 -1.19%
2025-05-21 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7980 0.7980 0.7966 0.7966 0.0014 0.18%
2025-05-20 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7966 0.7966 0.7936 0.7936 0.0030 0.38%
2025-05-19 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7936 0.7936 0.7940 0.7940 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7940 0.7940 0.7960 0.7960 -0.0020 -0.25%
2025-05-15 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7960 0.7960 0.8070 0.8070 -0.0110 -1.36%
2025-05-14 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8070 0.8070 0.8099 0.8099 -0.0029 -0.36%
2025-05-13 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8099 0.8099 0.7978 0.7978 0.0121 1.52%
2025-05-12 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7978 0.7978 0.7930 0.7930 0.0048 0.61%
2025-05-09 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7930 0.7930 0.7981 0.7981 -0.0051 -0.64%
2025-05-08 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7981 0.7981 0.8008 0.8008 -0.0027 -0.34%
2025-05-07 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8008 0.8008 0.8029 0.8029 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8029 0.8029 0.7931 0.7931 0.0098 1.24%
2025-04-30 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7931 0.7931 0.7834 0.7834 0.0097 1.24%
2025-04-29 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7834 0.7834 0.7683 0.7683 0.0151 1.97%
2025-04-28 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7683 0.7683 0.7777 0.7777 -0.0094 -1.21%
2025-04-25 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7777 0.7777 0.7859 0.7859 -0.0082 -1.04%
2025-04-24 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7859 0.7859 0.7904 0.7904 -0.0045 -0.57%
2025-04-23 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7904 0.7904 0.7982 0.7982 -0.0078 -0.98%
2025-04-22 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7982 0.7982 0.7949 0.7949 0.0033 0.42%
2025-04-21 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7949 0.7949 0.7840 0.7840 0.0109 1.39%
2025-04-18 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7840 0.7840 0.7923 0.7923 -0.0083 -1.05%
2025-04-17 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7923 0.7923 0.7925 0.7925 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7925 0.7925 0.8037 0.8037 -0.0112 -1.39%
2025-04-15 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8037 0.8037 0.8086 0.8086 -0.0049 -0.61%
2025-04-14 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8086 0.8086 0.8088 0.8088 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8088 0.8088 0.8107 0.8107 -0.0019 -0.23%
2025-04-10 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8107 0.8107 0.8077 0.8077 0.0030 0.37%
2025-04-09 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8077 0.8077 0.7941 0.7941 0.0136 1.71%
2025-04-08 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7941 0.7941 0.7689 0.7689 0.0252 3.28%
2025-04-07 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7689 0.7689 0.7916 0.7916 -0.0227 -2.87%
2025-04-03 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7916 0.7916 0.7963 0.7963 -0.0047 -0.59%
2025-04-02 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7963 0.7963 0.7959 0.7959 0.0004 0.05%
2025-04-01 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7959 0.7959 0.7825 0.7825 0.0134 1.71%
2025-03-31 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7825 0.7825 0.7921 0.7921 -0.0096 -1.21%
2025-03-28 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7921 0.7921 0.7939 0.7939 -0.0018 -0.23%
2025-03-27 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7939 0.7939 0.7915 0.7915 0.0024 0.30%
2025-03-26 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7915 0.7915 0.7917 0.7917 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7917 0.7917 0.7894 0.7894 0.0023 0.29%
2025-03-24 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7894 0.7894 0.8015 0.8015 -0.0121 -1.51%
2025-03-21 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8015 0.8015 0.8058 0.8058 -0.0043 -0.53%
2025-03-20 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8058 0.8058 0.8162 0.8162 -0.0104 -1.27%
2025-03-19 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8162 0.8162 0.8182 0.8182 -0.0020 -0.24%
2025-03-18 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8182 0.8182 0.8202 0.8202 -0.0020 -0.24%
2025-03-17 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8202 0.8202 0.8216 0.8216 -0.0014 -0.17%
2025-03-14 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8216 0.8216 0.7964 0.7964 0.0252 3.16%
2025-03-13 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7964 0.7964 0.8011 0.8011 -0.0047 -0.59%
2025-03-12 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8011 0.8011 0.8112 0.8112 -0.0101 -1.25%
2025-03-11 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8112 0.8112 0.8158 0.8158 -0.0046 -0.56%
2025-03-10 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8158 0.8158 0.8081 0.8081 0.0077 0.95%
2025-03-07 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8081 0.8081 0.8244 0.8244 -0.0163 -1.98%
2025-03-06 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8244 0.8244 0.8121 0.8121 0.0123 1.51%
2025-03-05 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8121 0.8121 0.8249 0.8249 -0.0128 -1.55%
2025-03-04 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8249 0.8249 0.7925 0.7925 0.0324 4.09%
2025-03-03 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7925 0.7925 0.7839 0.7839 0.0086 1.10%
2025-02-28 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7839 0.7839 0.7961 0.7961 -0.0122 -1.53%
2025-02-27 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7961 0.7961 0.7918 0.7918 0.0043 0.54%
2025-02-26 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7918 0.7918 0.7955 0.7955 -0.0037 -0.47%
2025-02-25 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7955 0.7955 0.8023 0.8023 -0.0068 -0.85%
2025-02-24 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8023 0.8023 0.8075 0.8075 -0.0052 -0.64%
2025-02-21 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8075 0.8075 0.8116 0.8116 -0.0041 -0.51%
2025-02-20 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8116 0.8116 0.7916 0.7916 0.0200 2.53%
2025-02-19 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7916 0.7916 0.7807 0.7807 0.0109 1.40%
2025-02-18 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7807 0.7807 0.8025 0.8025 -0.0218 -2.72%
2025-02-17 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8025 0.8025 0.7852 0.7852 0.0173 2.20%
2025-02-14 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7852 0.7852 0.7556 0.7556 0.0296 3.92%
2025-02-13 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7556 0.7556 0.7596 0.7596 -0.0040 -0.53%
2025-02-12 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7596 0.7596 0.7550 0.7550 0.0046 0.61%
2025-02-11 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7550 0.7550 0.7641 0.7641 -0.0091 -1.19%
2025-02-10 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7641 0.7641 0.7358 0.7358 0.0283 3.85%
2025-02-07 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7358 0.7358 0.7233 0.7233 0.0125 1.73%
2025-02-06 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7233 0.7233 0.7196 0.7196 0.0037 0.51%
2025-02-05 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7196 0.7196 0.7174 0.7174 0.0022 0.31%
2025-01-27 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7174 0.7174 0.7164 0.7164 0.0010 0.14%
2025-01-24 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7164 0.7164 0.7151 0.7151 0.0013 0.18%
2025-01-23 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7151 0.7151 0.7142 0.7142 0.0009 0.13%
2025-01-22 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7142 0.7142 0.7204 0.7204 -0.0062 -0.86%
2025-01-21 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7204 0.7204 0.7131 0.7131 0.0073 1.02%
2025-01-20 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7131 0.7131 0.7097 0.7097 0.0034 0.48%
2025-01-17 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7097 0.7097 0.7075 0.7075 0.0022 0.31%
2025-01-16 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7075 0.7075 0.7088 0.7088 -0.0013 -0.18%
2025-01-15 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7088 0.7088 0.7176 0.7176 -0.0088 -1.23%
2025-01-14 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7176 0.7176 0.7016 0.7016 0.0160 2.28%
2025-01-13 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7016 0.7016 0.7004 0.7004 0.0012 0.17%
2025-01-10 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7004 0.7004 0.7112 0.7112 -0.0108 -1.52%
2025-01-09 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7112 0.7112 0.7176 0.7176 -0.0064 -0.89%
2025-01-08 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7176 0.7176 0.7180 0.7180 -0.0004 -0.06%
2025-01-07 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7180 0.7180 0.7296 0.7296 -0.0116 -1.59%
2025-01-06 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7296 0.7296 0.7287 0.7287 0.0009 0.12%
2025-01-03 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7287 0.7287 0.7326 0.7326 -0.0039 -0.53%
2025-01-02 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7326 0.7326 0.7430 0.7430 -0.0104 -1.40%
2024-12-31 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7430 0.7430 0.7542 0.7542 -0.0112 -1.49%
2024-12-26 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7649 0.7649 0.7619 0.7619 0.0030 0.39%
标签云
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A 1.6722 6.67%
中加优势企业混合C 1.5982 6.67%
中加改革 1.1861 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6103 0.82%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6033 0.82%
中加转型动力混合A 5.1076 0.81%
中加转型动力混合C 4.8057 0.81%
中加北证50成份指数增强A 1.0054 0.77%
中加北证50成份指数增强C 1.0051 0.77%
中加喜利回报混合A 1.4423 0.71%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
东财景气驱动混合发起式C 1.3904 7.58%
永赢高端装备智选混合发起A 1.3093 7.40%
永赢高端装备智选混合发起C 1.2915 7.40%
中加优势企业混合A 1.6722 6.67%
中加优势企业混合C 1.5982 6.67%
汇安价值蓝筹混合A 0.8014 6.48%
汇安价值蓝筹混合C 0.7803 6.48%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.2149 6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.2142 6.09%
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