中加医疗创新混合发起式C基金净值查询(016757)
今天最新净值
0.7978
0.0001 0.01%
2025-11-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7978
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1737亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 薛杨
近一年,中加医疗创新混合发起式C(016757)基金累计收益率-9.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-28 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0055 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7916 |
0.7916 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0194 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0134 |
-1.63% |
| 2025-11-19 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0115 |
-1.38% |
| 2025-11-18 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0091 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0129 |
-1.50% |
|
|
| 2025-11-14 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0076 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0043 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0090 |
1.05% |
| 2025-11-07 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0100 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0252 |
2.98% |
| 2025-10-31 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0254 |
3.10% |
| 2025-10-30 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0185 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2025-10-28 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0120 |
1.43% |
|
|
| 2025-10-24 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0041 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0097 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0199 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0099 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0105 |
-1.22% |
| 2025-10-13 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8581 |
0.8581 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0148 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0139 |
-1.57% |
| 2025-10-09 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0108 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0145 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0080 |
0.94% |
| 2025-09-26 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0189 |
-2.17% |
| 2025-09-25 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0080 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0091 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0116 |
-1.34% |
| 2025-09-22 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2025-09-18 |
016757 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0094 |
-1.06% |
