中加优选中高等级债券A基金净值查询(007557)
今天最新净值
1.0548
0.0002 0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.1558
- 成立日期:2019-12-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.6770亿
- 最近资产:
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:杨宇俊 魏泰源
近一季,中加优选中高等级债券A(007557)基金累计收益率1.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.1573 |
1.0563 |
1.1573 |
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0.00% |
2024-03-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0563 |
1.1573 |
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1.1569 |
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2024-03-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-03-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.1568 |
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2024-03-22 |
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中加优选中高等级债券A |
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2024-03-21 |
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2024-03-20 |
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2024-03-19 |
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2024-03-18 |
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2024-03-15 |
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2024-03-14 |
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2024-03-13 |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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2024-03-05 |
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2024-03-04 |
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中加优选中高等级债券A |
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2024-03-01 |
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2024-02-29 |
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中加优选中高等级债券A |
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2024-02-28 |
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中加优选中高等级债券A |
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2024-02-27 |
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2024-02-26 |
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2024-02-23 |
007557 |
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|
2024-02-22 |
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2024-02-21 |
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2024-02-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-02-19 |
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2024-02-08 |
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2024-02-07 |
007557 |
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2024-02-06 |
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中加优选中高等级债券A |
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2024-02-05 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-02-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-02-01 |
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2024-01-31 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-30 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-29 |
007557 |
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2024-01-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.0475 |
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2024-01-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-19 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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0.04% |
2024-01-18 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-17 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-16 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.0460 |
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2024-01-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-12 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-11 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-10 |
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中加优选中高等级债券A |
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2024-01-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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2024-01-05 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.1449 |
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2024-01-04 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0439 |
1.1449 |
1.0437 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0437 |
1.1447 |
1.0437 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0437 |
1.1447 |
1.0435 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0435 |
1.1445 |
1.0430 |
1.1440 |
0.0005 |
0.05% |