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中加优选中高等级债券A基金净值查询(007557)

今天最新净值 1.0548 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1558
  • 成立日期:2019-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6770亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:杨宇俊 魏泰源
近一季中加优选中高等级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加优选中高等级债券A(007557)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007557 中加优选中高等级债券A 1.0563 1.1573 1.0563 1.1573 0.0000 0.00%
2024-03-27 007557 中加优选中高等级债券A 1.0563 1.1573 1.0559 1.1569 0.0004 0.04%
2024-03-26 007557 中加优选中高等级债券A 1.0559 1.1569 1.0558 1.1568 0.0001 0.01%
2024-03-25 007557 中加优选中高等级债券A 1.0558 1.1568 1.0557 1.1567 0.0001 0.01%
2024-03-22 007557 中加优选中高等级债券A 1.0557 1.1567 1.0556 1.1566 0.0001 0.01%
2024-03-21 007557 中加优选中高等级债券A 1.0556 1.1566 1.0554 1.1564 0.0002 0.02%
2024-03-20 007557 中加优选中高等级债券A 1.0554 1.1564 1.0554 1.1564 0.0000 0.00%
2024-03-19 007557 中加优选中高等级债券A 1.0554 1.1564 1.0552 1.1562 0.0002 0.02%
2024-03-18 007557 中加优选中高等级债券A 1.0552 1.1562 1.0548 1.1558 0.0004 0.04%
2024-03-15 007557 中加优选中高等级债券A 1.0548 1.1558 1.0546 1.1556 0.0002 0.02%
2024-03-14 007557 中加优选中高等级债券A 1.0546 1.1556 1.0548 1.1558 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007557 中加优选中高等级债券A 1.0548 1.1558 1.0550 1.1560 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007557 中加优选中高等级债券A 1.0550 1.1560 1.0553 1.1563 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 007557 中加优选中高等级债券A 1.0553 1.1563 1.0555 1.1565 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007557 中加优选中高等级债券A 1.0555 1.1565 1.0555 1.1565 0.0000 0.00%
2024-03-07 007557 中加优选中高等级债券A 1.0555 1.1565 1.0555 1.1565 0.0000 0.00%
2024-03-06 007557 中加优选中高等级债券A 1.0555 1.1565 1.0549 1.1559 0.0006 0.06%
2024-03-05 007557 中加优选中高等级债券A 1.0549 1.1559 1.0548 1.1558 0.0001 0.01%
2024-03-04 007557 中加优选中高等级债券A 1.0548 1.1558 1.0545 1.1555 0.0003 0.03%
2024-03-01 007557 中加优选中高等级债券A 1.0545 1.1555 1.0550 1.1560 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 007557 中加优选中高等级债券A 1.0550 1.1560 1.0547 1.1557 0.0003 0.03%
2024-02-28 007557 中加优选中高等级债券A 1.0547 1.1557 1.0545 1.1555 0.0002 0.02%
2024-02-27 007557 中加优选中高等级债券A 1.0545 1.1555 1.0543 1.1553 0.0002 0.02%
2024-02-26 007557 中加优选中高等级债券A 1.0543 1.1553 1.0539 1.1549 0.0004 0.04%
2024-02-23 007557 中加优选中高等级债券A 1.0539 1.1549 1.0534 1.1544 0.0005 0.05%
2024-02-22 007557 中加优选中高等级债券A 1.0534 1.1544 1.0531 1.1541 0.0003 0.03%
2024-02-21 007557 中加优选中高等级债券A 1.0531 1.1541 1.0528 1.1538 0.0003 0.03%
2024-02-20 007557 中加优选中高等级债券A 1.0528 1.1538 1.0524 1.1534 0.0004 0.04%
2024-02-19 007557 中加优选中高等级债券A 1.0524 1.1534 1.0515 1.1525 0.0009 0.09%
2024-02-08 007557 中加优选中高等级债券A 1.0515 1.1525 1.0512 1.1522 0.0003 0.03%
2024-02-07 007557 中加优选中高等级债券A 1.0512 1.1522 1.0509 1.1519 0.0003 0.03%
2024-02-06 007557 中加优选中高等级债券A 1.0509 1.1519 1.0511 1.1521 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 007557 中加优选中高等级债券A 1.0511 1.1521 1.0507 1.1517 0.0004 0.04%
2024-02-02 007557 中加优选中高等级债券A 1.0507 1.1517 1.0504 1.1514 0.0003 0.03%
2024-02-01 007557 中加优选中高等级债券A 1.0504 1.1514 1.0499 1.1509 0.0005 0.05%
2024-01-31 007557 中加优选中高等级债券A 1.0499 1.1509 1.0495 1.1505 0.0004 0.04%
2024-01-30 007557 中加优选中高等级债券A 1.0495 1.1505 1.0490 1.1500 0.0005 0.05%
2024-01-29 007557 中加优选中高等级债券A 1.0490 1.1500 1.0484 1.1494 0.0006 0.06%
2024-01-26 007557 中加优选中高等级债券A 1.0484 1.1494 1.0483 1.1493 0.0001 0.01%
2024-01-25 007557 中加优选中高等级债券A 1.0483 1.1493 1.0478 1.1488 0.0005 0.05%
2024-01-24 007557 中加优选中高等级债券A 1.0478 1.1488 1.0475 1.1485 0.0003 0.03%
2024-01-23 007557 中加优选中高等级债券A 1.0475 1.1485 1.0475 1.1485 0.0000 0.00%
2024-01-22 007557 中加优选中高等级债券A 1.0475 1.1485 1.0470 1.1480 0.0005 0.05%
2024-01-19 007557 中加优选中高等级债券A 1.0470 1.1480 1.0466 1.1476 0.0004 0.04%
2024-01-18 007557 中加优选中高等级债券A 1.0466 1.1476 1.0463 1.1473 0.0003 0.03%
2024-01-17 007557 中加优选中高等级债券A 1.0463 1.1473 1.0460 1.1470 0.0003 0.03%
2024-01-16 007557 中加优选中高等级债券A 1.0460 1.1470 1.0460 1.1470 0.0000 0.00%
2024-01-15 007557 中加优选中高等级债券A 1.0460 1.1470 1.0457 1.1467 0.0003 0.03%
2024-01-12 007557 中加优选中高等级债券A 1.0457 1.1467 1.0456 1.1466 0.0001 0.01%
2024-01-11 007557 中加优选中高等级债券A 1.0456 1.1466 1.0454 1.1464 0.0002 0.02%
2024-01-10 007557 中加优选中高等级债券A 1.0454 1.1464 1.0452 1.1462 0.0002 0.02%
2024-01-09 007557 中加优选中高等级债券A 1.0452 1.1462 1.0447 1.1457 0.0005 0.05%
2024-01-08 007557 中加优选中高等级债券A 1.0447 1.1457 1.0444 1.1454 0.0003 0.03%
2024-01-05 007557 中加优选中高等级债券A 1.0444 1.1454 1.0439 1.1449 0.0005 0.05%
2024-01-04 007557 中加优选中高等级债券A 1.0439 1.1449 1.0437 1.1447 0.0002 0.02%
2024-01-03 007557 中加优选中高等级债券A 1.0437 1.1447 1.0437 1.1447 0.0000 0.00%
2024-01-02 007557 中加优选中高等级债券A 1.0437 1.1447 1.0435 1.1445 0.0002 0.02%
2023-12-29 007557 中加优选中高等级债券A 1.0435 1.1445 1.0430 1.1440 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
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银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%