中加优选中高等级债券A基金净值查询(007557)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2206
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7021亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源
近一季,中加优选中高等级债券A(007557)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0250 |
1.2206 |
1.0250 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0250 |
1.2206 |
1.0255 |
1.2211 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0255 |
1.2211 |
1.0250 |
1.2206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0250 |
1.2206 |
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0.04% |
| 2026-09-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2202 |
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| 2026-09-09 |
007557 |
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| 2026-09-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-09-07 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-09-04 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.0241 |
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| 2026-09-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2197 |
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-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-09-01 |
007557 |
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-0.06% |
| 2026-08-31 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-08-28 |
007557 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-08-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-08-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0222 |
1.2178 |
1.0231 |
1.2187 |
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-0.09% |
| 2026-08-21 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0231 |
1.2187 |
1.0232 |
1.2188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0232 |
1.2188 |
1.0224 |
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0.08% |
| 2026-08-19 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2180 |
1.0215 |
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0.09% |
| 2026-08-18 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0215 |
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1.0224 |
1.2180 |
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| 2026-08-17 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2180 |
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0.07% |
| 2026-08-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2173 |
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-0.02% |
| 2026-08-13 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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|
|
| 2026-08-12 |
007557 |
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1.2184 |
1.0228 |
1.2184 |
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| 2026-08-11 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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0.05% |
| 2026-08-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2179 |
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-0.08% |
| 2026-08-07 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-08-06 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0233 |
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1.0238 |
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| 2026-08-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-31 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2195 |
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1.2202 |
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-0.07% |
| 2026-07-30 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0246 |
1.2202 |
1.0256 |
1.2212 |
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-0.10% |
| 2026-07-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2212 |
1.0251 |
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0.05% |
| 2026-07-28 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0251 |
1.2207 |
1.0249 |
1.2205 |
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0.02% |
| 2026-07-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0249 |
1.2205 |
1.0256 |
1.2212 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0256 |
1.2212 |
1.0256 |
1.2212 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2212 |
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1.2218 |
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-0.06% |
| 2026-07-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0262 |
1.2218 |
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1.2235 |
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-0.17% |
| 2026-07-21 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2235 |
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1.2240 |
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-0.05% |
| 2026-07-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0284 |
1.2240 |
1.0279 |
1.2235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2235 |
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-0.08% |
| 2026-07-16 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2243 |
1.0279 |
1.2235 |
0.0008 |
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| 2026-07-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2235 |
1.0281 |
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-0.02% |
| 2026-07-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0281 |
1.2237 |
1.0283 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-13 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2231 |
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0.08% |
| 2026-07-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2231 |
1.0277 |
1.2233 |
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-0.02% |
| 2026-07-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2233 |
1.0278 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0278 |
1.2234 |
1.0287 |
1.2243 |
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-0.09% |
| 2026-07-07 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2243 |
1.0286 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2242 |
1.0292 |
1.2248 |
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-0.06% |
| 2026-07-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0292 |
1.2248 |
1.0287 |
1.2243 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0287 |
1.2243 |
1.0291 |
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-0.04% |
| 2026-07-01 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0291 |
1.2247 |
1.0284 |
1.2240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0284 |
1.2240 |
1.0270 |
1.2226 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0270 |
1.2226 |
1.0271 |
1.2227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0271 |
1.2227 |
1.0274 |
1.2230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0274 |
1.2230 |
1.0282 |
1.2238 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0282 |
1.2238 |
1.0279 |
1.2235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0279 |
1.2235 |
1.0272 |
1.2228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0272 |
1.2228 |
1.0275 |
1.2231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0275 |
1.2231 |
1.0273 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02% |
