| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.77% | -0.04% | 0.43% | 1.11% | 3.13% | 5.93% | 9.59% | 14.89% |
| 同类排名 | 2247/3093 | 797/3177 | 1167/3140 | 2225/3059 | 2128/2721 | 1641/2345 | 1470/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8079 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8016 | 1.03% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0255 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0735 | 0.08% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0718 | 0.08% |
| 中加颐瑾定开债券A | 1.0231 | 0.08% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0474 | 0.08% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0487 | 0.08% |
