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中加颐瑾定开债券A基金净值查询(006963)

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今天最新净值 1.0448 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2061
成立日期：2019-07-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.3975亿
最近资产：30.40亿
基金公司：中加基金
基金经理：李子家

近一月中加颐瑾定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加颐瑾定开债券A(006963)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0447	1.2060	1.0448	1.2061	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0448	1.2061	1.0446	1.2059	0.0002	0.02%
2026-09-15	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0446	1.2059	1.0446	1.2059	0.0000	0.00%
2026-09-14	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0446	1.2059	1.0445	1.2058	0.0001	0.01%
2026-09-11	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0445	1.2058	1.0445	1.2058	0.0000	0.00%
2026-09-10	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0445	1.2058	1.0444	1.2057	0.0001	0.01%
2026-09-09	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0444	1.2057	1.0445	1.2058	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0445	1.2058	1.0445	1.2058	0.0000	0.00%
2026-09-07	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0445	1.2058	1.0442	1.2055	0.0003	0.03%
2026-09-04	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0442	1.2055	1.0442	1.2055	0.0000	0.00%

2026-09-03	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0442	1.2055	1.0440	1.2053	0.0002	0.02%
2026-09-02	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0440	1.2053	1.0439	1.2052	0.0001	0.01%
2026-09-01	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0439	1.2052	1.0437	1.2050	0.0002	0.02%
2026-08-31	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0437	1.2050	1.0437	1.2050	0.0000	0.00%
2026-08-28	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0437	1.2050	1.0438	1.2051	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0438	1.2051	1.0439	1.2052	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0439	1.2052	1.0439	1.2052	0.0000	0.00%
2026-08-25	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0439	1.2052	1.0438	1.2051	0.0001	0.01%
2026-08-24	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0438	1.2051	1.0437	1.2050	0.0001	0.01%
2026-08-21	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0437	1.2050	1.0436	1.2049	0.0001	0.01%
2026-08-20	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0436	1.2049	1.0437	1.2050	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0437	1.2050	1.0436	1.2049	0.0001	0.01%
2026-08-18	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0436	1.2049	1.0434	1.2047	0.0002	0.02%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%