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今天最新净值 1.0447 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2060
成立日期：2019-07-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.3975亿
最近资产：30.40亿
基金公司：中加基金
基金经理：李子家

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0023元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	每份派现金0.0100元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	每份派现金0.0150元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	每份派现金0.0100元
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	每份派现金0.0240元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0400元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	每份派现金0.0150元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%