金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加聚盈四个月定开债A(中加聚盈定开债券A)基金净值查询(007061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0484 0.0006 0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0484 0.0000 -0.0004%

累计净值：1.3159
成立日期：2019-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.7648亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤

近一季中加聚盈四个月定开债A|中加聚盈定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚盈四个月定开债A(007061)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0484	1.3159	1.0478	1.3153	0.0006	0.06%
2025-12-05	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0478	1.3153	1.0483	1.3158	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0483	1.3158	1.0503	1.3178	-0.0020	-0.19%
2025-11-21	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0503	1.3178	1.0530	1.3205	-0.0027	-0.26%
2025-11-14	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0530	1.3205	1.0510	1.3185	0.0020	0.19%
2025-11-07	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0510	1.3185	1.0501	1.3176	0.0009	0.09%
2025-10-31	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0501	1.3176	1.0462	1.3137	0.0039	0.37%
2025-10-24	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0462	1.3137	1.0434	1.3109	0.0028	0.27%
2025-10-17	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0434	1.3109	1.0450	1.3125	-0.0016	-0.15%
2025-10-10	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0450	1.3125	1.0444	1.3119	0.0006	0.06%

2025-09-30	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0444	1.3119	1.0414	1.3089	0.0030	0.00%
2025-09-26	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0414	1.3089	1.0432	1.3107	-0.0018	0.00%
2025-09-19	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0432	1.3107	1.0426	1.3101	0.0006	0.00%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加北证50成份指数增强A	0.9924	0.40%
中加北证50成份指数增强C	0.9921	0.39%
中加瑞利纯债债券A	1.0373	0.02%
中加瑞利纯债债券C	1.0218	0.02%
中加聚利纯债定开C	1.1173	0.02%
中加1-3年政金债指数	1.0954	0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1336	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1259	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%