中加聚盈四个月定开债A(中加聚盈定开债券A)基金净值查询(007061)
今天最新净值
1.0324
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0507
0.0000 0.0030%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3089
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.7648亿
- 最近资产：5.94亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：邹天培
近一季中加聚盈四个月定开债A|中加聚盈定开债券A基金净值查询
近一季,中加聚盈四个月定开债A(007061)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0324 |
1.3089 |
1.0328 |
1.3093 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0328 |
1.3093 |
1.0316 |
1.3081 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0316 |
1.3081 |
1.0323 |
1.3088 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0323 |
1.3088 |
1.0331 |
1.3096 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0331 |
1.3096 |
1.0340 |
1.3105 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0340 |
1.3105 |
1.0348 |
1.3113 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0348 |
1.3113 |
1.0336 |
1.3101 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0336 |
1.3101 |
1.0393 |
1.3158 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0393 |
1.3158 |
1.0382 |
1.3147 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0382 |
1.3147 |
1.0395 |
1.3160 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-14 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0395 |
1.3160 |
1.0454 |
1.3219 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0454 |
1.3219 |
1.0409 |
1.3174 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-07-31 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0409 |
1.3174 |
1.0386 |
1.3151 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0386 |
1.3151 |
1.0379 |
1.3144 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0379 |
1.3144 |
1.0451 |
1.3216 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0451 |
1.3216 |
1.0510 |
1.3275 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0510 |
1.3275 |
1.0529 |
1.3294 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0529 |
1.3294 |
1.0489 |
1.3254 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0489 |
1.3254 |
1.0535 |
1.3300 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-06-18 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0535 |
1.3300 |
1.0489 |
1.3254 |
0.0046 |
0.44% |
